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BILAN INVEST CORPORATE FINANCE 2021 Siren 410263842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61274	59539	1735	3294
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	480604	312178	168425	202790
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	526	496	30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	542405	372214	170191	206114
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5416693	389922	5026771	5248218
Autres créances	2806484	419322	2387162	1725976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	101366		101366	184879
Disponibilités	7526274		7526274	3584592
Charges constatées d’avance	91289		91289	143296
TOTAL (II)	15942107	809244	15132863	10886965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16484513	1181459	15303054	11093080
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2241048		2241048	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28039		28039	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	221243		189508	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2990696		2387726	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1283707		634705	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6764736		5481028	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	300000		300000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	300000		300000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	698250		700000	
Emprunts et dettes financières divers (4)			40343	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5296190		2868611	
Dettes fiscales et sociales	2224571		1700591	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	836		2505	
Autres dettes	18470			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8238318		5312052	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15303054		11093080	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10855902		10855902	8096468
Chiffres d’affaires nets	10855902		10855902	8096468
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			654157	300000
Autres produits				432
Total des produits d’exploitation (I)			11510066	8396901
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11598	13165
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7970805	5786326
Impôts, taxes et versements assimilés			74254	72327
Salaires et traitements			1577372	992985
Charges sociales			718465	448576
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69758	77300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25000	585863
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26523	153087
Total des charges d’exploitation (II) 			10473777	8129632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1036288	267268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			796468	600545
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24917	30590
Reprises sur provisions et transferts de charges			116387	19392
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3536	
Total des produits financiers (V)			144842	49982
Dotations financières sur amortissements et provisions			11240	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			99472	
Total des charges financières (VI)			110712	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34129	49982
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1866886	917797
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1760		6933	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1760		6933	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	122775		53046	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122775		53046	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-121015		-46112	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	462163		236979	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12453137		9054363	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11169429		8419658	
BENEFICE OU PERTE	1283707		634705	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60238		1037
Total Immobilisations corporelles		447807		32798
Total Immobilisations financières		526		
Total Général		508571		33834
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61275
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				480605
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				526
Total Général				542406
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56943	2596		59539
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	245017	67162		312179
AMORTISSEMENTS Total Général	301960	69758		371718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				300000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	300000			300000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				496
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1019079	25000	654157	389922
Autres provisions pour dépréciation	524470	11240	116388	419322
Total Provisions pour dépréciation	1544046	36240	770545	809741
TOTAL GENERAL	1844046	36240	770545	1109741
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25000	654157	
                                             - Financières		11240	116388	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	579185	579185		
Autres créances clients	4837509	4837509		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6281	6281		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	868563	868563		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1034072	1034072		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	897568	897568		
Charges constatées d’avance	91289	91289		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8314467	8314467		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	698250	698250		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5296191	5296191		
Personnel et comptes rattachés	697249	697249		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	404049	404049		
Impôts sur les bénéfices	233780	233780		
T.V.A.	869175	869175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20318	20318		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	836	836		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18470	18470		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8238318	8238318		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel