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BILAN INVEST CORPORATE FINANCE 2020 Siren 410263842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60237	56943	3294	16618
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	447807	245017	202790	219203
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	526	496	30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	508571	302456	206114	235851
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6267297	1019079	5248218	3644006
Autres créances	2134058	408082	1725976	5217504
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	301267	116387	184879	165487
Disponibilités	3584592		3584592	911562
Charges constatées d’avance	143298		143298	87365
TOTAL (II)	12430515	1543549	10886965	10025927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12939086	1846005	11093080	10261779
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2241048		2241048	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28039		28039	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	189506		165221	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2387726		1926267	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	634705		485746	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5481028		4846322	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	300000		300000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	300000		300000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	700000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	40343		5343	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2868611		3735065	
Dettes fiscales et sociales	1700591		1191936	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2505			
Autres dettes			183111	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5312052		5115456	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11093080		10261779	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8096468		8096468	7953684
Chiffres d’affaires nets	8096468		8096468	7953684
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			300000	
Autres produits			432	213
Total des produits d’exploitation (I)			8396901	7953897
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13165	16207
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5786326	5732449
Impôts, taxes et versements assimilés			72327	56756
Salaires et traitements			992985	1011201
Charges sociales			448576	436858
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77300	72654
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			585863	220029
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			153087	162
Total des charges d’exploitation (II) 			8129632	7546321
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			267268	407575
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			600545	326699
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30590	8847
Reprises sur provisions et transferts de charges			19392	748
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49982	9595
Dotations financières sur amortissements et provisions				18800
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				18800
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49982	-9204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			917797	725071
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6933		1722	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6933		1722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53046		56477	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53046		56477	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46112		-54755	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	236979		184569	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9054363		8291915	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8419658		7806169	
BENEFICE OU PERTE	634705		485746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58251		1987
Total Immobilisations corporelles		402231		45576
Total Immobilisations financières		526		
Total Général		461008		47563
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60238
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				447807
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				526
Total Général				508571
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41633	15310		56943
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183027	61990		245017
AMORTISSEMENTS Total Général	224660	77301		301960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				300000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	300000			300000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				496
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	733216	585864	300000	1019079
Autres provisions pour dépréciation	543863		19393	524470
Total Provisions pour dépréciation	1277575	585864	319393	1544046
TOTAL GENERAL	1577575	585864	319393	1844046
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		585864	300000	
                                             - Financières			19393	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1190719	1190719		
Autres créances clients	5076578	5076578		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12721	12721		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	473000	473000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2402	2402		
Groupe et associés	1026742	1026742		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	619193	619193		
Charges constatées d’avance	143299	143299		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8544655	8544655		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	700000		700000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2868612	2868612		
Personnel et comptes rattachés	379530	379530		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	282811	282811		
Impôts sur les bénéfices	45637	45637		
T.V.A.	985356	985356		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7256	7256		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2506	2506		
Groupe et associés	40344	40344		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5312052	4612052	700000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel