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BILAN INVEST CORPORATE FINANCE 2019 Siren 410263842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58250	41632	16818	34164
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	402230	183027	219203	270740
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	526	496	30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				93655
Prêts				
Autres immobilisations financières				1200
TOTAL (I)	461008	225156	235851	399791
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4377222	733215	3644006	4704150
Autres créances	5625587	408082	5217504	4823271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	301267	135780	165487	274308
Disponibilités	911562		911562	2176926
Charges constatées d’avance	87365		87365	86601
TOTAL (II)	11303005	1277078	10025927	12065259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11764013	1502234	10261779	12465050
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2241048		2291488	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28039		28039	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	165221		138440	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1926267		1796804	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	485746		535616	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4846322		4790389	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	300000		300000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	300000		300000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5343		718047	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3735065		5181481	
Dettes fiscales et sociales	1191936		1292020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	183111		183111	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5115456		7374661	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10261779		12465050	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7953684		7953684	7489816
Chiffres d’affaires nets	7953684		7953684	7489816
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2674
Autres produits			213	9
Total des produits d’exploitation (I)			7953897	7492501
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16207	16800
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5732449	5973854
Impôts, taxes et versements assimilés			56756	59426
Salaires et traitements			1011201	964631
Charges sociales			436858	430196
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72654	74639
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			220029	33333
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			162	831
Total des charges d’exploitation (II) 			7546321	7553713
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			407576	-61212
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			326699	886702
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8847	5422
Reprises sur provisions et transferts de charges			748	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9595	5422
Dotations financières sur amortissements et provisions			18800	91639
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18800	91639
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9204	-86217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			725071	739272
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1722		10101	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1722		10101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56477		256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56477		256	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54755		9844	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	184569		213501	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8291915		8394727	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7806169		7859111	
BENEFICE OU PERTE	485746		535616	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58250		
Total Immobilisations corporelles		398659	3571	
Total Immobilisations financières		95381		
Total Général		552292	3571	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				402230
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			94855	526
Total Général			94855	461008
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24086	17546		41632
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127918	55108		183027
AMORTISSEMENTS Total Général	152004	72654		224659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				300000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	300000			300000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				496
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	513186	220029		733215
Autres provisions pour dépréciation	525810	18800	748	543862
Total Provisions pour dépréciation	1039492	238830	748	1277574
TOTAL GENERAL	1339492	238830	748	1577574
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		220029		
                                             - Financières		18800	748	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1135719	1135719		
Autres créances clients	3241503	3241503		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20124	20124		
Impôts sur les bénéfices	34931	34931		
T. V. A.	621009	621009		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4622821	4622821		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	326699	326699		
Charges constatées d’avance	87365	87365		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10090175	10090175		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	283292	283292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	194523	194523		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	694203	694203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19917	19917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5343	5343		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	183111	183111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel