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BILAN INVEST CORPORATE FINANCE 2018 Siren 410263842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58250	24086	34164	45573
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	398659	127918	270740	319423
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	526	496	30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	93655		93655	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	
TOTAL (I)	552292	152501	399791	365027
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5217336	513186	4704150	2105906
Autres créances	5232100	408830	4823270	3032565
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	391287	116979	274308	365947
Disponibilités	2176928		2176928	6356864
Charges constatées d’avance	86601		86601	65043
TOTAL (II)	13104255	1038996	12065259	11926328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13656547	1191497	12465050	12291355
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2291488		2291488	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28039		28039	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	138440		61007	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1796804		325583	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	535616		1548653	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4790389		4254772	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	300000		300000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	300000		300000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	718047		629814	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5181481		4947568	
Dettes fiscales et sociales	1292020		1958736	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			15149	
Autres dettes	183111		185312	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7374661		7736583	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12465050		12291355	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7489816		7489816	11538299
Chiffres d’affaires nets	7489816		7489816	11538299
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2674	
Autres produits			9	4
Total des produits d’exploitation (I)			7492501	11538304
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16800	18333
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5973854	7899990
Impôts, taxes et versements assimilés			59426	96440
Salaires et traitements			964631	1060088
Charges sociales			430196	487179
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74639	33730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33333	136000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			831	2763
Total des charges d’exploitation (II) 			7553713	9734526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-61212	1803777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			886702	467160
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5422	5695
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				40106
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5422	45802
Dotations financières sur amortissements et provisions			91639	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91639	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-86217	45802
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			739272	2316739
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10101		4927	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10101		4927	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	256		8172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	256		8172	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9844		-3244	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	213501		764841	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8394727		12056193	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7859111		10507540	
BENEFICE OU PERTE	535616		1548653	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50311		7940
Total Immobilisations corporelles		392052		6608
Total Immobilisations financières		526		94856
Total Général		442889		109404
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58251
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				398659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				95382
Total Général				552292
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4737	19349		24086
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72628	55291		127919
AMORTISSEMENTS Total Général	77365	74640		152005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				300000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	300000			300000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				496
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	479853	33333		513186
Autres provisions pour dépréciation	434170	91640		525810
Total Provisions pour dépréciation	914520	124973		1039493
TOTAL GENERAL	1214520	124973		1339493
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33333		
                                             - Financières		91640		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200			
Clients douteux ou litigieux	607648			
Autres créances clients	4609689			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12686			
Impôts sur les bénéfices	274120			
T. V. A.	921264			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41362			
Groupe et associés	3085330			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	897340			
Charges constatées d’avance	86602			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10537241	10536041	1200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5181481	5181481		
Personnel et comptes rattachés	403384	403384		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103515	103515		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	785122	785122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	718048	718048		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	183111	183111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7374661	7374661		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10