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BILAN INVEST CORPORATE FINANCE 2017 Siren 410263842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50310	4737	45573	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	392051	72628	319423	43663
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	526	496	30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	442888	77861	365027	43693
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2585759	479852	2105906	2875884
Autres créances	3441396	408830	3032566	1308737
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	391287	25339	365947	331574
Disponibilités	6356864		6356864	2768798
Charges constatées d’avance	65043		65043	88985
TOTAL (II)	12840351	914023	11926328	7373980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13283240	991884	12291355	7417674
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2291488		2401980	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28039		28039	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61007		42873	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	325583		8300	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1548653		362682	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4254772		2843875	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	300000		300000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	300000		300000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	629814		423095	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4947568		2792181	
Dettes fiscales et sociales	1958737		1050521	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15149			
Autres dettes	185312		8000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7736583		4273798	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12291355		7417674	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11538299		11538299	6290786
Chiffres d’affaires nets	11538299		11538299	6290786
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	15
Total des produits d’exploitation (I)			11538304	6290802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18333	10386
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7899990	4900840
Impôts, taxes et versements assimilés			96440	58639
Salaires et traitements			1060088	854679
Charges sociales			487179	373567
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33730	11872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			136000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2763	20983
Total des charges d’exploitation (II) 			9734526	6230968
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1803777	59834
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			467160	350834
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6695	11237
Reprises sur provisions et transferts de charges			40106	131748
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45802	142986
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45802	142986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2316739	553655
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4927		630	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4927		630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8172		17109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8172		17109	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3244		-16479	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	764841		174494	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12056193		6785253	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10507540		6422571	
BENEFICE OU PERTE	1548653		362682	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50311
Total Immobilisations corporelles		87299		313553
Total Immobilisations financières		526		
Total Général		87825		363864
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50311
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8800		392052
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				526
Total Général		8800		442889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		4737		4737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43635	28993		72628
AMORTISSEMENTS Total Général	43635	33730		77365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				300000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	300000			300000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				496
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	343853	136000		479853
Autres provisions pour dépréciation	474277		40107	434170
Total Provisions pour dépréciation	818626	136000	40107	914520
TOTAL GENERAL	1118626	136000	40107	1214520
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		136000		
                                             - Financières			40107	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	567648			
Autres créances clients	2018112			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10212			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	821164			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8346			
Groupe et associés	2134516			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	467160			
Charges constatées d’avance	65043			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6092200	6092200		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4947568	4947568		
Personnel et comptes rattachés	423826	423826		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	313252	313252		
Impôts sur les bénéfices	592314	592314		
T.V.A.	593295	593295		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36050	36050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15150	15150		
Groupe et associés	629815	629815		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	185313	185313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7736583	7736583		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11