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BILAN INVEST CORPORATE FINANCE 2016 Siren 410263842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	87298	43634	43663	26714
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	526	496	30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	87825	44131	43693	26744
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3219737	343852	2875884	1520775
Autres créances	1723300	414563	1308737	3266463
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	391287	59713	331574	202794
Disponibilités	2768798		2768798	3105698
Charges constatées d’avance	88985		88985	97123
TOTAL (II)	8192110	818129	7373980	8192853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8279935	862260	7417674	8219597
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2401980		1838000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28039		890540	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42873		20366	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8300		793753	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	362682		450134	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2843875		3992794	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	300000		300000	
TOTAL (III)	300000		300000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	423095			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2792181		3111032	
Dettes fiscales et sociales	1050521		801430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8000		14341	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4273798		3926803	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7417674		8219597	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5490786	800000	6290786	3682878
Chiffres d’affaires nets	5490786	800000	6290786	3682876
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				10500
Autres produits			15	4
Total des produits d’exploitation (I)			6290802	3693381
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10388	8354
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4890294	3756567
Impôts, taxes et versements assimilés			58639	35685
Salaires et traitements			854679	543045
Charges sociales			373567	244450
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22417	9528
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				308852
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20983	20300
Total des charges d’exploitation (II) 			6230968	4926784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59834	-1233403
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			350834	1374648
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11237	2207
Reprises sur provisions et transferts de charges			131748	7747
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				653566
Total des produits financiers (V)			142988	663521
Dotations financières sur amortissements et provisions				140320
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				140320
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			142988	523201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			553655	664447
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	630			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	630			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17109		1152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17109		1152	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16479		-1152	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	174494		213161	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6785253		5731552	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6422571		5281418	
BENEFICE OU PERTE	362682		450134	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		58477		28822
Total Immobilisations financières		526		
Total Général		59003		28822
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				87299
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				526
Total Général				87825
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31763	11872		43635
AMORTISSEMENTS Total Général	31763	11872		43635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				300000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	300000			300000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				496
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	343853			343853
Autres provisions pour dépréciation	606026		131749	474277
Total Provisions pour dépréciation	950375		131749	818626
TOTAL GENERAL	1250375		131749	1118626
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			131749	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	412448			
Autres créances clients	2807289			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38669			
T. V. A.	791754			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8603			
Groupe et associés	526031			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	358246			
Charges constatées d’avance	88985			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5032024	5032024		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2792181	2792181		
Personnel et comptes rattachés	257800	257800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	226402	226402		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	548863	548863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17457	17457		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	423095	423095		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8000	8000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4273799	4273799		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel