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BILAN HOGA HOTELIERE GARIBALDI 2017 Siren 410222608				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	93909	93909		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	755		755	755
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1155907	582103	573804	653526
Installations techniques, matériel et outillage industriels	497471	277846	219625	279825
Autres immobilisations corporelles	73847	41571	32276	38016
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3109		3109	3109
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2142		2142	2142
TOTAL (I)	1827140	995429	831711	977374
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5135		5135	3605
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				19995
Clients et comptes rattachés	857		857	409
Autres créances	48951		48951	152956
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	880122		880122	939522
Charges constatées d’avance	25965		25965	22107
TOTAL (II)	961031		961031	1138592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2788171	995429	1792742	2115966
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	252751		241586	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	682933		911165	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17524		17991	
TOTAL (I)	1041208		1258742	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	269416		380489	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	83331		101784	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192939		167623	
Dettes fiscales et sociales	116854		122689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7341			
Autres dettes	81654		54640	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	751534		827224	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1792742		2115966	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	161		161	491
Production vendue biens				
Production vendue services	3165106		3165106	2995110
Chiffres d’affaires nets	3165267		3165267	2995601
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30000	20000
Autres produits			895	139
Total des produits d’exploitation (I)			3196162	3015740
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			75153	63867
Variation de stock (marchandises)			-1530	-60
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1113458	1003932
Impôts, taxes et versements assimilés			97617	107750
Salaires et traitements			321859	323945
Charges sociales			115830	117133
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148147	147878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			266242	231755
Total des charges d’exploitation (II) 			2136775	1996198
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1059387	1019541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			247500	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2403	3081
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2403	250581
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2614	3710
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2614	3710
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-211	246870
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1059175	1266411
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24048		13205	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	467		279	
Total des produits exceptionnels (VII)	24515		13484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2944		3499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	619		555	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3563		4054	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20953		9431	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	397195		364677	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3223080		3279805	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2540147		2368640	
BENEFICE OU PERTE	682933		911165	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94664		
Total Immobilisations corporelles		1734542		3104
Total Immobilisations financières		5252		
Total Général		1834457		3104
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94664
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10421	1727225
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5252
Total Général			10421	1827140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93909			93909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	763175	148147	9802	901520
AMORTISSEMENTS Total Général	857083	148147	9802	995429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	17991	467	17524	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000	30000		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	47991	30467	17524	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		467		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2142	2142		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	857			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	570			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28113			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20268			
Charges constatées d’avance	25965			
TOTAL ETAT DES CREANCES	77916	77916		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	269416	112769	156647	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192939	192939		
Personnel et comptes rattachés	30494	30494		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41173	41173		
Impôts sur les bénéfices	32516	32516		
T.V.A.	7897	7897		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4773	4773		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7341	7341		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	164985	164985		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	751534	594887	156647	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110969			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11