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BILAN HOGA HOTELIERE GARIBALDI 2016 Siren 410222608				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	93909	93909		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	755		755	755
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1155907	502381	653526	678185
Installations techniques, matériel et outillage industriels	501316	221492	279825	344562
Autres immobilisations corporelles	77318	39302	38016	44943
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3109		3109	3109
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2142		2142	2142
TOTAL (I)	1834457	857083	977374	1073696
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3605		3605	3544
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19995		19995	
Clients et comptes rattachés	409		409	
Autres créances	152956		152956	196569
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	939522		939522	886201
Charges constatées d’avance	22107		22107	22253
TOTAL (II)	1138592		1138592	1108567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2973049	857083	2115966	2182263
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	241586		66201	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	911165		1075385	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17991		18270	
TOTAL (I)	1258742		1247856	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	380489		490151	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	101784		115258	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167623		137634	
Dettes fiscales et sociales	122689		85430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			41844	
Autres dettes	54640		14090	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	827224		884407	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2115966		2182263	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	491		491	229
Production vendue biens				
Production vendue services	2995110		2995110	2952203
Chiffres d’affaires nets	2995601		2995601	2952432
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20000	
Autres produits			139	2
Total des produits d’exploitation (I)			3015740	2952434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63867	64287
Variation de stock (marchandises)			-60	1394
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1003932	1053488
Impôts, taxes et versements assimilés			107750	159815
Salaires et traitements			323945	316910
Charges sociales			117133	129591
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147878	134295
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			231755	238471
Total des charges d’exploitation (II) 			1996198	2098251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1019541	854183
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			247500	537000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3081	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			250581	537000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3710	3244
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3710	3244
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			246870	533756
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1266411	1387939
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13205		12841	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2333	
Reprises sur provisions et transferts de charges	279		65	
Total des produits exceptionnels (VII)	13484		15239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3499			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1731	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	555			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4054		1731	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9431		13508	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	364677		326062	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3279805		3504673	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2368640		2429288	
BENEFICE OU PERTE	911165		1075385	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94664		
Total Immobilisations corporelles		1743531		52110
Total Immobilisations financières		5252		
Total Général		1843446		52110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94664
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61099	1734542
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5252
Total Général			61099	1834457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93909			93909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	675841	147878	60544	763175
AMORTISSEMENTS Total Général	769750	147878	60544	857083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17991
Total Provisions réglementées	18270		279	17991
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000		20000	30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	68270		20279	47991
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			20000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			279	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2142	2142		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	409			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3158			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1289			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19924			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	128110			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	474			
Charges constatées d’avance	22107			
TOTAL ETAT DES CREANCES	177614	177614		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	380489	111330	269159	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167623	167623		
Personnel et comptes rattachés	35951	35951		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42760	42760		
Impôts sur les bénéfices	38614	38614		
T.V.A.	535	535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4829	4829		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	156423	156423		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	827224	558065	269159	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109482			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11