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BILAN GESTION MARKETING ET STRATEGIE 2020 Siren 410213490				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	190671	175660	15010	32888
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				5231
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12057	10639	1418	2098
Autres immobilisations corporelles	488529	334305	154224	172400
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101060		101060	173579
TOTAL (I)	842317	520604	321712	436197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	431212		431212	278010
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3531807	39896	3491911	4601937
Autres créances	814084		814084	1151950
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1136440		1136440	607827
Charges constatées d’avance	199009		199009	126801
TOTAL (II)	6112552	39896	6072656	6766525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6954869	560501	6394368	7202721
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	136000		136000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13600		13600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-22852	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46027		264260	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	195627		391007	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54804		36500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	54804		36500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1003513		158211	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1018111			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2750374		4540951	
Dettes fiscales et sociales	745731		562216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	626208		1513549	
Produits constatés d’avance (2)			287	
TOTAL (IV)	6143936		6775214	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6394368		7202721	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5392061		6775214	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	250000		153318	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14468187		14468187	18125593
Production vendue biens				
Production vendue services	2098463		2098463	3043392
Chiffres d’affaires nets	16566650		16566650	21168984
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48352	75858
Autres produits			34	137
Total des produits d’exploitation (I)			16615036	21247479
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12356248	15513370
Variation de stock (marchandises)			-153203	-72205
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23011	18376
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2154703	2765975
Impôts, taxes et versements assimilés			77782	115740
Salaires et traitements			1450552	1896411
Charges sociales			317897	619899
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60869	54362
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1903	14620
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46312	116870
Total des charges d’exploitation (II) 			16336075	21043418
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			278961	204061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6869	4755
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6869	4755
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44133	46150
Différences négatives de change			1	390
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44134	46540
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37265	-41785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			241696	162276
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19052		176153	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19552		176153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	167050		65067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	274			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	38304		10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	205629		75067	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-186077		101086	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9592		-898	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16641457		21428387	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16595429		21164127	
BENEFICE OU PERTE	46027		264260	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27305		28877	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	44170		105808	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		237958		10656
Total Immobilisations corporelles		530137		16465
Total Immobilisations financières		173579		111670
Total Général		941674		138792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7944	240671
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46016	500586
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			184189	101060
Total Général			238149	842317
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	149839	25821		175660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	355639	35048	45742	344944
AMORTISSEMENTS Total Général	505477	60869	45742	520604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				54804
Total Provisions pour risques et charges	36500	38304	20000	54804
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39041	1903	1047	39896
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39041	1903	1047	39896
TOTAL GENERAL	75541	40207	21047	94701
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1903	21047	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		38304		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101060	101060		
Clients douteux ou litigieux	43303	43303		
Autres créances clients	3488504	3488504		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5672	5672		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	130686	130686		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	111490	111490		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13186	13186		
Groupe et associés	221186	221186		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	331864	331864		
Charges constatées d’avance	199009	199009		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4645959	4645959		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	252263	252263		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	751250	-625	688377	63498
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2750374	2750374		
Personnel et comptes rattachés	212285	212285		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152144	152144		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	346472	346472		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34829	34829		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1018111	1018111		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	626208	626208		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6143936	5392061	688377	63498
Emprunts souscrits en cours d’exercice	750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-1250			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	45