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BILAN FORUM ENVIRONNEMENT 2018 Siren 410259923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7474	7474		
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85422	72223	13199	19843
Autres immobilisations corporelles	78174	73582	4592	3027
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76		76	76
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24349		24349	24206
TOTAL (I)	256475	153279	103196	108132
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	151952		151952	250815
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	868665		868665	932565
Autres créances	492297		492297	544516
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123633		123633	132039
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1636547		1636547	1859935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1893022	153279	1739743	1968067
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	487795		481981	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100055		105813	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	763849		763795	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74534			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	74534			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60551		113474	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	333930		599600	
Dettes fiscales et sociales	224021		227424	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31857		49274	
Produits constatés d’avance (2)	251000		214500	
TOTAL (IV)	901360		1204272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1739743		1968067	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	893173		1161911	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9290		31296	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3767310		3767310	3714732
Chiffres d’affaires nets	3767310		3767310	3714732
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59141	16877
Autres produits			53	921
Total des produits d’exploitation (I)			3826504	3732530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			332235	641130
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			98863	29354
Autres achats et charges externes			1546191	1374301
Impôts, taxes et versements assimilés			108607	88254
Salaires et traitements			934439	855850
Charges sociales			647409	597455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14234	12362
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				42357
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			641	7
Total des charges d’exploitation (II) 			3682617	3641068
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143887	91462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7105	7142
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3667	5267
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10772	12409
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23973	34733
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23973	34733
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13201	-22323
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130686	69138
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3028		4227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	74534			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77562		4227	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65062		-4227	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-34430		-40902	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3849776		3744939	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3749721		3639126	
BENEFICE OU PERTE	100055		105813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	49963		53336	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16784		16877	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68454		
Total Immobilisations corporelles		155942		9155
Total Immobilisations financières		24282		143
Total Général		248677		9298
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68454
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1500	163596
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24425
Total Général			1500	256475
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7474			7474
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133071	14234	1500	145805
AMORTISSEMENTS Total Général	140545	14234	1500	153279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				74534
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		74534		74534
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42357		42357	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42357		42357	
TOTAL GENERAL	42357	74534	42357	74534
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			42357	
                                             - Financières		74534		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24349	24349		
Clients douteux ou litigieux	4960		4960	
Autres créances clients	863706	863706		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52318	52318		
T. V. A.	68308	68308		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2558	2558		
Groupe et associés	346398	346398		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22215	22215		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1385311	1380351	4960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10248	10248		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50303	42116	8187	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	333930	333930		
Personnel et comptes rattachés	59053	59053		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77350	77350		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76838	76838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10780	10780		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31857	31857		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	251000	251000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	901360	893173	8187	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40515			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel