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BILAN FORUM ENVIRONNEMENT 2017 Siren 410259923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7474	7474		
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83469	63626	19843	12177
Autres immobilisations corporelles	72473	69446	3027	6435
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76		76	76
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24206		24206	23766
TOTAL (I)	248677	140545	108132	103433
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	250815		250815	280169
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	974921	42357	932565	533400
Autres créances	544516		544516	519308
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132039		132039	43213
Charges constatées d’avance				7153
TOTAL (II)	1902292	42357	1859935	1383243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2150969	182902	1968067	1486676
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	481981		432333	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105813		49648	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	763795		657981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113474		180901	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	599600		438599	
Dettes fiscales et sociales	227424		135195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49274			
Produits constatés d’avance (2)	214500		74000	
TOTAL (IV)	1204272		828695	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1968067		1486676	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1161911		761897	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31296		84212	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3714732		3714732	3208289
Chiffres d’affaires nets	3714732		3714732	3208289
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16877	45458
Autres produits			921	12115
Total des produits d’exploitation (I)			3732530	3265861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			641130	512060
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			29354	-84611
Autres achats et charges externes			1374301	1330965
Impôts, taxes et versements assimilés			88254	84584
Salaires et traitements			855850	824522
Charges sociales			597455	565897
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12362	10502
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42357	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	11
Total des charges d’exploitation (II) 			3641068	3243929
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91462	21931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7142	7053
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5267	5139
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12409	12192
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34733	33165
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34733	33165
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22323	-20973
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69138	958
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5010	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4227		630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4227		630	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4227		4380	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-40902		-44310	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3744939		3283063	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3639126		3233414	
BENEFICE OU PERTE	105813		49648	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	53336		70766	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16877		45458	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68454		
Total Immobilisations corporelles		139321		16620
Total Immobilisations financières		23842		440
Total Général		231617		17060
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68454
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				155942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24282
Total Général				248677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7474			7474
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120709	12362		133071
AMORTISSEMENTS Total Général	128183	12362		140545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		42357		42357
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		42357		42357
TOTAL GENERAL		42357		42357
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42357		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24206	24206		
Clients douteux ou litigieux	45051			
Autres créances clients	929871			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1163			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1579			
Impôts sur les bénéfices	42569			
T. V. A.	87221			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5328			
Groupe et associés	353170			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53486			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1543643	1543643		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32656	32656		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80818	38456	42362	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	599600	599600		
Personnel et comptes rattachés	50153	50153		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65557	65557		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101218	101218		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10496	10496		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49274	49274		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	214500	214500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1204272	1161911	42362	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31871			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel