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BILAN FORUM ENVIRONNEMENT 2016 Siren 410259923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7474	7474		
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67913	55736	12177	3430
Autres immobilisations corporelles	71408	64973	6435	9840
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76		76	76
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23766		23766	23766
TOTAL (I)	231617	128183	103433	98091
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	280169		280169	195558
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	533400		533400	846779
Autres créances	519308		519308	647225
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43213		43213	63639
Charges constatées d’avance	7153		7153	
TOTAL (II)	1383243		1383243	1753201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1614859	128183	1486676	1851292
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	432333		358260	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49648		74073	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	657981		608333	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180901		195737	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	438599		780561	
Dettes fiscales et sociales	135195		166388	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			31273	
Produits constatés d’avance (2)	74000		69000	
TOTAL (IV)	828695		1242959	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1486676		1851292	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	761897		1146269	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	84212		69734	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3208289		3208289	4146790
Chiffres d’affaires nets	3208289		3208289	4146790
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45458	238537
Autres produits			12115	1238
Total des produits d’exploitation (I)			3265861	4386566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			512060	836227
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-84611	-16488
Autres achats et charges externes			1330965	1455932
Impôts, taxes et versements assimilés			84584	80959
Salaires et traitements			824522	963066
Charges sociales			565897	656955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10502	12739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	363954
Total des charges d’exploitation (II) 			3243929	4353345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21931	33221
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7053	7118
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5139	4864
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12192	11982
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33165	38571
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33165	38571
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20973	-26589
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			958	6632
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5010		22417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5010		22417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	630		3220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1282	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	630		4502	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4380		17915	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-44310		-49526	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3283063		4420964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3233414		4346891	
BENEFICE OU PERTE	49648		74073	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	70766		121689	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45458		75119	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68454		
Total Immobilisations corporelles		135389		15844
Total Immobilisations financières		23842		
Total Général		227685		15844
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68454
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11912	139321
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23842
Total Général			11912	231617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7474			7474
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122119	10502	11912	120709
AMORTISSEMENTS Total Général	129594	10502	11912	128183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23766	23766		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	533400			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	925			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5387			
Impôts sur les bénéfices	48318			
T. V. A.	101345			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2276			
Groupe et associés	292803			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68256			
Charges constatées d’avance	7153			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1083627	1083627		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84212	84212		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96689	29891	66798	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	438599	438599		
Personnel et comptes rattachés	27360	27360		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73111	73111		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24111	24111		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10613	10613		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	74000	74000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	828695	761897	66798	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29315			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel