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BILAN ETABLISSEMENTS FELIU 2021 Siren 410218093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	530	530		
Fonds commercial	30000		30000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119337	81018	38320	
Autres immobilisations corporelles	259463	111268	148195	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11236		11236	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	420566	192815	227750	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32980		32980	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	172042	10271	161770	
Autres créances	6174		6174	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	309697		309697	
Charges constatées d’avance	1240		1240	
TOTAL (II)	522133	10271	511862	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	942699	203087	739612	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	303161			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66530			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	378076			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89900			
Emprunts et dettes financières divers (4)	48737			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132858			
Dettes fiscales et sociales	90041			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	361536			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	739612			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	283258			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1133349		1133349	
Production vendue biens				
Production vendue services	14025		14025	
Chiffres d’affaires nets	1147374		1147374	
				
Production stockée				
Production immobilisée			1229	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1338	
Autres produits			143	
Total des produits d’exploitation (I)			1150084	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			561120	
Variation de stock (marchandises)			2340	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			248862	
Impôts, taxes et versements assimilés			7962	
Salaires et traitements			186802	
Charges sociales			21610	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47711	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1042	
Total des charges d’exploitation (II) 			1077449	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72635	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			425	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			425	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2875	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2875	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2450	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70186	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15334			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15334			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15334			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18990			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1165843			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1099314			
BENEFICE OU PERTE	66530			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1149			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32222		
Total Immobilisations corporelles		334651		66264
Total Immobilisations financières		11010		226
Total Général		377883		66490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1692	30530
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22116	378800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11236
Total Général			23808	420566
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2222		1692	530
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165055	47711	20481	192285
AMORTISSEMENTS Total Général	167277	47711	22173	192815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10460		189	10271
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10460		189	10271
TOTAL GENERAL	10460		189	10271
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			189	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12316	12316		
Autres créances clients	159726	159726		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6171	6171		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3	3		
Charges constatées d’avance	1240	1240		
TOTAL ETAT DES CREANCES	179456	179456		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89900	11622	78278	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132858	132858		
Personnel et comptes rattachés	58508	58508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11233	11233		
Impôts sur les bénéfices	7819	7819		
T.V.A.	5528	5528		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6953	6953		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48737	48737		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	361536	283258	78278	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12836			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12064			
Location, charges locatives et de copropriété	8023			
Personnel extérieur à l’entreprise	28367			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8246			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	192162			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	248862			
Taxe professionnelle	2468			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5494			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7962			
Montant de la TVA. collectée	217381			
Total TVA. déductible sur biens et services	151584			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel