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BILAN ETABLISSEMENTS FELIU 2017 Siren 410218093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2222	2222		
Fonds commercial	30000		30000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114955	74745	40209	
Autres immobilisations corporelles	177964	70485	107480	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11010		11010	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	336151	147452	188699	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	48500		48500	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	140987	8007	132981	
Autres créances	11688		11688	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100559		100559	
Charges constatées d’avance	1939		1939	
TOTAL (II)	303673	8007	295666	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	639824	155459	484365	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	161043			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12510			
Subventions d’investissement	4346			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	186283			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75796			
Emprunts et dettes financières divers (4)	63335			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115856			
Dettes fiscales et sociales	42607			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	489			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	298082			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	484365			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	245165			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	214			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	900180	47125	947304	
Production vendue biens	649		649	
Production vendue services	165		165	
Chiffres d’affaires nets	900994	47125	948118	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2123	
Autres produits			20	
Total des produits d’exploitation (I)			950261	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			530857	
Variation de stock (marchandises)			1980	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			190580	
Impôts, taxes et versements assimilés			8250	
Salaires et traitements			168324	
Charges sociales			23961	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41320	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70	
Total des charges d’exploitation (II) 			965344	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15083	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			848	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			848	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4828	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4828	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3980	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19063	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49068			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49068			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16082			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16217			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32852			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1279			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1000177			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	987667			
BENEFICE OU PERTE	12510			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1694			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32222		
Total Immobilisations corporelles		323540		54779
Total Immobilisations financières		11010		
Total Général		366772		54779
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32222
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			85400	292919
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11010
Total Général			85400	336151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2222			2222
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	173228	41320	69318	145230
AMORTISSEMENTS Total Général	175450	41320	69318	147452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8435		429	8007
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8435		429	8007
TOTAL GENERAL	8435		429	8007
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			429	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9591			
Autres créances clients	131397			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4117			
T. V. A.	7375			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	196			
Charges constatées d’avance	1939			
TOTAL ETAT DES CREANCES	154614	154614		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	214	214		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75582	22665	52917	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115856	115856		
Personnel et comptes rattachés	18625	18625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20439	20439		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	297	297		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3246	3246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63335	63335		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	489	489		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	298082	245165	52917	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21384			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14049			
Location, charges locatives et de copropriété	8534			
Personnel extérieur à l’entreprise	6163			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6638			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	155196			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	190580			
Taxe professionnelle	2099			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6151			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8250			
Montant de la TVA. collectée	166974			
Total TVA. déductible sur biens et services	133243			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4