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BILAN COZUMEL 2018 Siren 410276026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8515	8515		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	292104	180716	111388	148053
Autres immobilisations corporelles	903946	598696	305249	396064
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1204565	787927	416637	544118
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10420		10420	10169
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38791		38791	27408
Autres créances	94191		94191	102312
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	202549		202549	113852
Charges constatées d’avance	14850		14850	18451
TOTAL (II)	360803		360803	272194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1565369	787927	777441	816312
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7625		7625	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			32356	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32356			
Report à nouveau	-451691		-420485	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139447		-31205	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-272261		-411709	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	200		263	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	287590		415971	
Emprunts et dettes financières divers (4)	374689		455532	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243835		215548	
Dettes fiscales et sociales	143081		140310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	305		395	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1049702		1228021	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	777441		816312	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	897438		940430	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3108926	2694617
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3108926	2694617
				
Production stockée				
Production immobilisée			22412	25038
Subventions d’exploitation			4854	12547
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20	3746
Autres produits			6145	1797
Total des produits d’exploitation (I)			3142359	2737747
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			727400	641424
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-251	1803
Autres achats et charges externes			1285589	1095708
Impôts, taxes et versements assimilés			35616	37789
Salaires et traitements			516525	533961
Charges sociales			140507	134401
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131386	165568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			153083	137328
Total des charges d’exploitation (II) 			2989858	2747984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			152500	-10236
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12852	22782
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12852	-22782
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139648	-33018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11306		6691	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12720		5788	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1414		902	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1214		-911	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3153665		2744439	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3014217		2775644	
BENEFICE OU PERTE	139447		-31205	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8515		
Total Immobilisations corporelles		1194073		11000
Total Immobilisations financières				
Total Général		1202588		11000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9024	1196050
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			9024	1204565
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8515			8515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	649956	131387	1930	779413
AMORTISSEMENTS Total Général	658471	131387	1930	787928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38792	38792		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34346	34346		
T. V. A.	19158	19158		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39687	39687		
Charges constatées d’avance	14850	14850		
TOTAL ETAT DES CREANCES	147833	147833		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	287791	129527	158264	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	243835	243835		
Personnel et comptes rattachés	77065	77065		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57828	57828		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2652	2652		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5536	5536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	374690	374690		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	305	305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1049703	891439	158264	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	127038			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel