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BILAN COZUMEL 2017 Siren 410276026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8515	8515		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	292104	144050	148053	190993
Autres immobilisations corporelles	901969	505904	396064	491569
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1202588	658470	544118	682563
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10169		10169	11972
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27408		27408	51123
Autres créances	102312		102312	139474
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113852		113852	45218
Charges constatées d’avance	18451		18451	14488
TOTAL (II)	272194		272194	262278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1474782	658470	816312	944841
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7625		7625	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32356		32356	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-420485		-268024	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31205		-152461	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-411709		-380504	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	263		222	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	415971		672152	
Emprunts et dettes financières divers (4)	455532		299287	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	215548		212814	
Dettes fiscales et sociales	140310		140472	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	395		395	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1228021		1325345	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	816312		944841	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	940430		982228	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2694617	2662575
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2694617	2662575
				
Production stockée				
Production immobilisée			25038	27888
Subventions d’exploitation			12547	6167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3746	34002
Autres produits			1797	960
Total des produits d’exploitation (I)			2737747	2731594
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			641424	650412
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1803	3634
Autres achats et charges externes			1095708	1139154
Impôts, taxes et versements assimilés			37789	35842
Salaires et traitements			533961	587913
Charges sociales			134401	147781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165568	162668
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			137328	133579
Total des charges d’exploitation (II) 			2747984	2860987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10236	-129393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22782	22548
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22782	22548
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22782	-22548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-33018	-151942
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6691		1091	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5788		2542	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	902		-1450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-911		-931	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2744439		2732686	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2775644		2885148	
BENEFICE OU PERTE	-31205		-152461	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8515		
Total Immobilisations corporelles		1167735		28076
Total Immobilisations financières				
Total Général		1176250		28076
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1738	1194073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1738	1202588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8515			8515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	485173	166521	1738	649956
AMORTISSEMENTS Total Général	493688	166521	1738	658471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27408			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	450			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35501			
T. V. A.	14659			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51702			
Charges constatées d’avance	18452			
TOTAL ETAT DES CREANCES	148172	148172		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	416234	128644	287591	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	215548	215548		
Personnel et comptes rattachés	75916	75916		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55069	55069		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2473	2473		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6852	6852		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	455533	455533		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	396	396		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1228022	940431	287591	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	82000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	119594			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel