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BILAN COFALU KIM'PLAY 2017 Siren 410272546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46634	46415	219	
Fonds commercial	30490		30490	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	168962	93516	75447	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77281	66957	10323	
Autres immobilisations corporelles	117145	90628	26518	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	440512	297515	142997	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	280725	9867	270859	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	111872	1583	110289	
Marchandises	1674826	14424	1660402	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	699586	16388	683198	
Autres créances	290136		290136	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	342800		342800	
Charges constatées d’avance	5628		5628	
TOTAL (II)	3405573	42262	3363310	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	12881		12881	
TOTAL GENERAL (0 à V)	3858966	339778	3519188	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2270000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160716			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2390			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	396240			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	235731			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3065077			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12881			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12881			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	193			
Emprunts et dettes financières divers (4)	289159			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19978			
Dettes fiscales et sociales	62846			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69055			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	441230			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3519188			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	2390			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	441230			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	193			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5083847	733299	5817146	
Production vendue biens	814338	65523	879861	
Production vendue services	4889		4889	
Chiffres d’affaires nets	5903074	798822	6701896	
				
Production stockée			51130	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23348	
Autres produits			1528	
Total des produits d’exploitation (I)			6777901	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3500588	
Variation de stock (marchandises)			127079	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			318717	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34438	
Autres achats et charges externes			1153859	
Impôts, taxes et versements assimilés			70411	
Salaires et traitements			938779	
Charges sociales			254795	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23625	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42262	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			151	
Total des charges d’exploitation (II) 			6395830	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			382071	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			735	
Différences positives de change			27166	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28901	
Dotations financières sur amortissements et provisions			12881	
Intérêts et charges assimilées			16544	
Différences négatives de change			44196	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73620	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44719	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			337352	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7624			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7624			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6024			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95596			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6808402			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6572671			
BENEFICE OU PERTE	235731			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3737			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	195745			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77124		
Total Immobilisations corporelles		351253		16418
Total Immobilisations financières				
Total Général		428377		16418
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77124
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4283	363388
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4283	440512
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45679	735		46415
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	232494	22890	4283	251101
AMORTISSEMENTS Total Général	278173	23625	4283	297515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				12881
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1735	12881	1735	12881
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23348	25874	23348	25874
Sur comptes clients		16388		16388
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23348	42262	23348	42262
TOTAL GENERAL	25083	55143	25083	55143
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42262	23348	
                                             - Financières		12881	1735	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	18737			
Autres créances clients	680849			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	86658			
T. V. A.	91165			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3066			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109247			
Charges constatées d’avance	5628			
TOTAL ETAT DES CREANCES	995349	995349		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	193	193		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19978	19978		
Personnel et comptes rattachés	23858	23858		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36237	36237		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2751	2751		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	289159	289159		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69055	69055		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	441230	441230		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9