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BILAN CENTRE HOSPITALIER PRIVE DU MONTGARDE 2021 Siren 410220032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	379507	199594	179913	32425
Fonds commercial	2188786		2188786	2188786
Autres immobilisations incorporelles	2012		2012	2012
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	72095	70776	1319	2619
Constructions	1185658	1014862	170796	182080
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3530366	2480159	1050206	772741
Autres immobilisations corporelles	3210243	2254175	956067	845087
Immobilisations en cours	127660		127660	496313
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4500		4500	4500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	35621		35621	17582
Autres immobilisations financières	72218		72218	71958
TOTAL (I)	10808672	6019568	4789103	4616108
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	418023		418023	484151
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5932		5932	444
Avances et acomptes versés sur commandes	16169		16169	653
Clients et comptes rattachés	1769843	364171	1405672	-662716
Autres créances	1065061		1065061	454062
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15507		15507	4603
Charges constatées d’avance	19146		19146	36726
TOTAL (II)	3309681	364171	2945510	317924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14118356	6383739	7734616	4934034
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	937795		937795	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14155		14155	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53877		53877	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105500		105500	
Report à nouveau	-1631831		-2854042	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1315678		1222210	
Subventions d’investissement	193831		123229	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	989005		-397274	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63896		43896	
Provisions pour charges	457399		483676	
TOTAL (III)	521295		527572	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			538256	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3240507		1166426	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	81462		66619	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1130321		844727	
Dettes fiscales et sociales	1157197		1139558	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117684		496313	
Autres dettes	433606		488297	
Produits constatés d’avance (2)	63535		63535	
TOTAL (IV)	6224315		4803736	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7734616		4934034	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3240507			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11221		11221	10392
Production vendue biens				
Production vendue services	16085303		16085303	13748879
Chiffres d’affaires nets	16096524		16096524	13759271
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			913466	344524
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95540	211411
Autres produits			12541	48158
Total des produits d’exploitation (I)			17118073	14363366
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-13	2413
Variation de stock (marchandises)			-5487	3084
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1901560	1785000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			66127	55988
Autres achats et charges externes			4735710	4175687
Impôts, taxes et versements assimilés			829028	708393
Salaires et traitements			4613016	4080199
Charges sociales			1862290	1371379
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			569087	482593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			195882	216041
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41081	53386
Autres charges			33286	54899
Total des charges d’exploitation (II) 			14841568	12989068
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2276505	1374297
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16306	64435
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16306	64435
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16306	-64435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2260198	1309862
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39876		210311	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39876		210311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	202782		26037	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			196822	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	202782		222859	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-162906		-12548	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	284500		28596	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	497114		46508	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17157950		14573678	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15842272		13351467	
BENEFICE OU PERTE	1315678		1222210	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	358743			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	430			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2401560		168746
Total Immobilisations corporelles		7570988		1051349
Total Immobilisations financières		94040		18300
Total Général		10066589		1238396
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2570307
Virement postes immobilisations corporelles en cours		127660		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			496313	8126024
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				112340
Total Général			496313	10808672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	178335	21259		199594
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5272146	547827		5819974
AMORTISSEMENTS Total Général	5450481	569087		6019568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				457399
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43896
Total Provisions pour risques et charges	527572	66475	72752	521295
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	216041	148129		364171
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	216041	148129		364171
TOTAL GENERAL	743613	214605	72752	885466
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	35621	35621		
Autres immobilisations financières	72218	72218		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1769843	1769843		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1090	1090		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31981	31981		
Impôts sur les bénéfices	210184	210184		
T. V. A.	258	258		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11994	11994		
Divers	143630	143630		
Groupe et associés	256382	256382		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	478681	478681		
Charges constatées d’avance	19146	19146		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3031032	3031032		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	67313		67313	
Fournisseurs et comptes rattachés	1211783	1211783		
Personnel et comptes rattachés	564913	564913		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	462029	462029		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9577	9577		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120678	120678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117684	117684		
Groupe et associés	3173194	3173194		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	433606	433606		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	63535	63535		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6224315	6157002	67313	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel