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BILAN CENTRE HOSPITALIER PRIVE DU MONTGARDE 2020 Siren 410220032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	210761	178335	32425	39478
Fonds commercial	2188786		2188786	2188786
Autres immobilisations incorporelles	2012		2012	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	72095	69476	2619	4226
Constructions	1176158	994078	182080	23826
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2928166	2155425	772741	784571
Autres immobilisations corporelles	2898253	2053165	845087	605501
Immobilisations en cours	496313		496313	981915
Avances et acomptes				11324
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4500		4500	4400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	17582		17582	
Autres immobilisations financières	71958		71958	71779
TOTAL (I)	10066589	5450481	4616108	4715811
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	484151		484151	540139
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	444		444	3529
Avances et acomptes versés sur commandes	653		653	43273
Clients et comptes rattachés	-446675	216041	-662716	942823
Autres créances	454062		454062	1266892
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4603		4603	1210074
Charges constatées d’avance	36726		36726	26471
TOTAL (II)	533965	216041	317924	4033203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10600556	5666522	4934027	8749015
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	937795		937795	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14155		14155	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53877		53877	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105500		105500	
Report à nouveau	-2854042		-2553531	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1222210		141994	
Subventions d’investissement	123229			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-397274		-1300208	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43896		100559	
Provisions pour charges	483676		25000	
TOTAL (III)	527572		125559	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	538256		599996	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1166426		6060653	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66619		144321	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	844727		1141118	
Dettes fiscales et sociales	1139558		882807	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	496313		963272	
Autres dettes	488297		131494	
Produits constatés d’avance (2)	63535			
TOTAL (IV)	4803736		9923664	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4934034		8749015	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1166426			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10392		10392	22322
Production vendue biens				
Production vendue services	13748879		13748879	13487380
Chiffres d’affaires nets	13759271		13759271	13509703
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			344524	62335
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			211411	67378
Autres produits			48158	18696
Total des produits d’exploitation (I)			14363366	13658114
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2413	7671
Variation de stock (marchandises)			3084	-2874
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1785000	1832728
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			55988	-167415
Autres achats et charges externes			4175687	4807036
Impôts, taxes et versements assimilés			708393	776812
Salaires et traitements			4080199	3852823
Charges sociales			1371379	1390694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			482593	470229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			216041	85024
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			53386	130476
Autres charges			54899	43583
Total des charges d’exploitation (II) 			12989068	13226789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1374297	431325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64435	60628
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64435	60628
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64435	-60628
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1309862	370697
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	210311			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	210311			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26037		228700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	196822			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	222859		228700	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12548		-228700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	28596			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46508			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14573678		13658114	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13351467		13516119	
BENEFICE OU PERTE	1222210		141994	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2359009		42551
Total Immobilisations corporelles		7248509		1157890
Total Immobilisations financières		76179		17860
Total Général		9683698		1218301
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2401560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		11324		
Total Immobilisations corporelles		11324	824087	7570988
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				94040
Total Général		11324	824087	10066589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	130743	47591		178335
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4837143	435002		5272146
AMORTISSEMENTS Total Général	4967887	482593		5450481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				458676
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				68896
Total Provisions pour risques et charges	125559	495892	93879	527572
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	97599	216041	97599	216041
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	97599	216041	97599	216041
TOTAL GENERAL	223159	711933	191478	743613
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		269427	191478	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17582	17582		
Autres immobilisations financières	71958		71958	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	-446675	-446675		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21742	21742		
Impôts sur les bénéfices	630715	630715		
T. V. A.	220416	220416		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17210	17210		
Divers	58659	58659		
Groupe et associés	118875	118875		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38690	38690		
Charges constatées d’avance	36726	36726		
TOTAL ETAT DES CREANCES	785903	713945	71958	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	538256		538256	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	67313	67313		
Fournisseurs et comptes rattachés	911347	911347		
Personnel et comptes rattachés	395178	395178		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	382064	382064		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	246491	246491		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	115824	115824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	496313	496313		
Groupe et associés	1099112	1099112		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	488297	488297		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	63535	63535		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4803736	4265479	538256	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	114		114	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	114		114