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BILAN CENTRE HOSPITALIER PRIVE DU MONTGARDE 2019 Siren 410220032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	170222	130743	39478	
Fonds commercial	2188786		2188786	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	72095	67869	4226	
Constructions	1004074	980247	23826	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2683887	1899315	784571	
Autres immobilisations corporelles	2495213	1889711	605501	
Immobilisations en cours	981915		981915	
Avances et acomptes	11324		11324	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4400		4400	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71779		71779	
TOTAL (I)	9683698	4967887	4715811	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	540139		540139	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3529		3529	
Avances et acomptes versés sur commandes	43273		43273	
Clients et comptes rattachés	1040423	97599	942823	
Autres créances	1266892		1266892	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1210074		1210074	
Charges constatées d’avance	26471		26471	
TOTAL (II)	4130802	97599	4033203	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13814502	5065486	8749015	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	937795			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14155			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53877			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105500			
Report à nouveau	-2553531			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141994			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1300208			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100559			
Provisions pour charges	25000			
TOTAL (III)	125559			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	599996			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6060653			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	144321			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1141118			
Dettes fiscales et sociales	882807			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	963272			
Autres dettes	131494			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9923664			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8749015			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6060653			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22322		22322	
Production vendue biens				
Production vendue services	13487380		13487380	
Chiffres d’affaires nets	13509703		13509703	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			62335	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67378	
Autres produits			18696	
Total des produits d’exploitation (I)			13658114	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7671	
Variation de stock (marchandises)			-2874	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1832728	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-167415	
Autres achats et charges externes			4807036	
Impôts, taxes et versements assimilés			776812	
Salaires et traitements			3852823	
Charges sociales			1390694	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			470229	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			85024	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			130476	
Autres charges			43583	
Total des charges d’exploitation (II) 			13226789	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			431324	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60628	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60628	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60628	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			370695	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	228700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	228700			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-228700			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13658114			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13516119			
BENEFICE OU PERTE	141994			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	42030			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5663			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11444
Total Immobilisations corporelles				1268174
Total Immobilisations financières				
Total Général				1279618
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2359009
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16935	7248509
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6202	76179
Total Général			23137	9683698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		130743		130743
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		4837143		4837143
AMORTISSEMENTS Total Général		4967887		4967887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				125559
Total Provisions pour risques et charges		155476	29917	125559
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		129397		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		129397		
TOTAL GENERAL		284874		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		215501		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71779	71779		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1040423	1040423		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8838	8838		
Impôts sur les bénéfices	903417	903417		
T. V. A.	3867	3867		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	67254	67254		
Groupe et associés	213454	213454		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70060	70060		
Charges constatées d’avance	26471	26471		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2405566	2405566		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	599996	599996		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	67500	67500		
Fournisseurs et comptes rattachés	1285439	1285439		
Personnel et comptes rattachés	372890	372890		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	359077	359077		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23758	23758		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	127081	127081		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	963272	963272		
Groupe et associés	5993152	5993152		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	131494	131494		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9923664	9923664		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel