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BILAN CENTRE HOSPITALIER PRIVE DU MONTGARDE 2018 Siren 410220032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	158778	95700	63078	52459
Fonds commercial	2188787		2188787	2188787
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	72096	66263	5833	7463
Constructions	1004074	972201	31873	40314
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2418811	1630352	788459	470429
Autres immobilisations corporelles	2451229	1733141	718088	526121
Immobilisations en cours	39737		39737	235510
Avances et acomptes	11324		11324	11324
Participations évaluées - mise en équivalence	4600		4600	4600
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77782		77782	77342
TOTAL (I)	8427218	4497658	3929561	3614350
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	372724		372724	313581
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	654		654	414
Avances et acomptes versés sur commandes	19117		19117	4831
Clients et comptes rattachés	1271979	44374	1227605	924802
Autres créances	1227943		1227943	1245172
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	199535		199535	359150
Charges constatées d’avance	79120		79120	77940
TOTAL (II)	3171072	44374	3126698	2925890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11598290	4542031	7056259	6540240
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	937796		937796	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14155		14155	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53877		53877	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105500		105500	
Report à nouveau	-2516440		-2492948	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37092		-23492	
Subventions d’investissement	68		426	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1442136		-1404686	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	25000		25474	
TOTAL (III)	25000		25474	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	599997		167000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4100020		4202463	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26182		27562	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2862343		2698962	
Dettes fiscales et sociales	859448		787610	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23133		35699	
Produits constatés d’avance (2)	2272		156	
TOTAL (IV)	8473394		7919453	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7056259		6540240	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			20776	16337
Production vendue biens				
Production vendue services			13002307	12543409
Chiffres d’affaires nets			13023083	12559746
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			74869	14121
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86236	135891
Autres produits			59793	7984
Total des produits d’exploitation (I)			13243980	12717743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11662	13140
Variation de stock (marchandises)			-241	203
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1745912	1635070
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-59143	-8826
Autres achats et charges externes			4468856	4657797
Impôts, taxes et versements assimilés			796188	730085
Salaires et traitements			3794573	3581686
Charges sociales			1583067	1442191
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			373338	305890
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44374	44135
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	36492
Autres charges			42034	53876
Total des charges d’exploitation (II) 			13314033	12937395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-70053	-219651
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61205	71781
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61205	71781
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61204	-71778
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-131258	-291430
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	358		81375	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	358		81375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	116376			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			62988	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116376		62988	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-116018		18387	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	210184		249551	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13244338		12799120	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13281430		12822612	
BENEFICE OU PERTE	-37092		-23492	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	42031			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2302640		44924
Total Immobilisations corporelles		5354087		957774
Total Immobilisations financières		81941		439
Total Général		7738669		1003138
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2347565
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		314590		5997271
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				82381
Total Général		314590		8427218
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61394	34305		95700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4062925	339031		4401957
AMORTISSEMENTS Total Général	4124320	373337		4497657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	25473	25000	25473	25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55152	44373	55152	44373
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55152	44373	55152	44373
TOTAL GENERAL	80626	69373	80626	69373
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69373	80626	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77781	77781		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1271978	1271978		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	44	44		
Impôts sur les bénéfices	903417	226194	677223	
T. V. A.	3	3		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	203308	203308		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121169	121169		
Charges constatées d’avance	79119	79119		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2656822	1979599	677223	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	67500785		67500	
Fournisseurs et comptes rattachés	2862342	2862342		
Personnel et comptes rattachés	293819	293819		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	365325	365325		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23254	23254		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	177048	177048		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4032519		4032519	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2272	2272		
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	186209			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	111			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	111