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BILAN CENTRE HOSPITALIER PRIVE DU MONTGARDE 2017 Siren 410220032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	113854	61395	52459	
Fonds commercial	2188787		2188787	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	72096	64632	7463	
Constructions	1004074	963760	40314	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1904525	1434096	470429	
Autres immobilisations corporelles	2126558	1600437	526121	
Immobilisations en cours	235510		235510	
Avances et acomptes	11324		11324	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4600		4600	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77342		77342	
TOTAL (I)	7738670	4124320	3614350	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	313581		313581	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	414		414	
Avances et acomptes versés sur commandes	4831		4831	
Clients et comptes rattachés	979954	55153	924802	
Autres créances	1245172		1245172	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	359150		359150	
Charges constatées d’avance	77940		77940	
TOTAL (II)	2981043	55153	2925890	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10719713	4179473	6540240	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	937796			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14155			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53877			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105500			
Report à nouveau	-2492948			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23492			
Subventions d’investissement	426			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1404686			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	25474			
TOTAL (III)	25474			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	167000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4202463			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27562			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2698962			
Dettes fiscales et sociales	787610			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35699			
Produits constatés d’avance (2)	156			
TOTAL (IV)	7919452			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6540240			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3522427			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16337		16337	
Production vendue biens				
Production vendue services	12543409		12543409	
Chiffres d’affaires nets	12559746		12559746	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14121	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135892	
Autres produits			7984	
Total des produits d’exploitation (I)			12717743	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13140	
Variation de stock (marchandises)			203	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1635070	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8826	
Autres achats et charges externes			5103453	
Impôts, taxes et versements assimilés			730085	
Salaires et traitements			3581686	
Charges sociales			1442191	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			305890	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44135	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36492	
Autres charges			53876	
Total des charges d’exploitation (II) 			12937395	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-219651	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71781	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71781	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71778	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-291430	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	81375			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	81375			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62988			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62988			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18387			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-249551			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12799120			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12822612			
BENEFICE OU PERTE	-23492			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2253115		49526
Total Immobilisations corporelles		4758430		670922
Total Immobilisations financières		79347		2595
Total Général		7090892		723042
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2302641
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75264	5354087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81942
Total Général			75264	7738670
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40391	21004		61395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3790316	284886	12276	4062925
AMORTISSEMENTS Total Général	3830707	305890	12276	4124320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25474
Total Provisions pour risques et charges	21575	25474	21575	25474
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	108835	55153	108835	55153
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	108835	55153	108835	55153
TOTAL GENERAL	130410	80627	130410	80627
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80627	130410	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77342	77342		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	979954			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	966313			
T. V. A.	476			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2978			
Divers				
Groupe et associés	179470			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95934			
Charges constatées d’avance	77940			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2380409	2380409		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	167000		167000	
Emprunts et dettes financières divers	67501		67501	
Fournisseurs et comptes rattachés	2698962	2698962		
Personnel et comptes rattachés	276811	276811		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	350920	350920		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5360	5360		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	154519	154519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4134963		4134963	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35699	35699		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	156	156		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7891890	3522427	4369463	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	604964			
Location, charges locatives et de copropriété	1832435			
Personnel extérieur à l’entreprise	1083476			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	374623			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1207956			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5103453			
Taxe professionnelle	194378			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	535707			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	730085			
Montant de la TVA. collectée	218114			
Total TVA. déductible sur biens et services	121817			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel