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BILAN CENTRE HOSPITALIER PRIVE DU MONTGARDE 2016 Siren 410220032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64328	40391	23937	
Fonds commercial	2188787		2188787	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	72096	62090	10006	
Constructions	1004074	955175	48899	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1686506	1315806	370700	
Autres immobilisations corporelles	1985535	1457245	528290	
Immobilisations en cours	10218		10218	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76847		76847	
TOTAL (I)	7090892	3830707	3260185	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	304755		304755	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	617		617	
Avances et acomptes versés sur commandes	5609		5609	
Clients et comptes rattachés	1182088	108835	1073252	
Autres créances	1241023		1241023	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	291800		291800	
Charges constatées d’avance	97728		97728	
TOTAL (II)	3123619	108835	3014784	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10214511	3939542	6274969	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	937796			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14155			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53877			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105500			
Report à nouveau	-2497660			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4712			
Subventions d’investissement	11000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1370620			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	21575			
TOTAL (III)	21575			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	291000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	67501			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43866			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1782913			
Dettes fiscales et sociales	792641			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4645965			
Produits constatés d’avance (2)	129			
TOTAL (IV)	7624014			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6274969			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2575682			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3296		3296	
Production vendue biens				
Production vendue services	12253266		12253266	
Chiffres d’affaires nets	12256562		12256562	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28256	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43947	
Autres produits			1461	
Total des produits d’exploitation (I)			12330225	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4251	
Variation de stock (marchandises)			-105	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1783230	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13899	
Autres achats et charges externes			4791814	
Impôts, taxes et versements assimilés			712117	
Salaires et traitements			3431051	
Charges sociales			1339416	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			285703	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			108835	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21575	
Autres charges			3441	
Total des charges d’exploitation (II) 			12467431	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-137205	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			26	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90938	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90938	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-90904	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-228110	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15334			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15334			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15334			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-217488			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12345593			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12340881			
BENEFICE OU PERTE	4712			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2250432		2683
Total Immobilisations corporelles		4582988		181886
Total Immobilisations financières		71656		7692
Total Général		6905075		192261
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2253115
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6444	4758430
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				79347
Total Général			6444	7090892
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30106	10285		40391
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3521337	275423	6444	3790316
AMORTISSEMENTS Total Général	3551444	285707	6444	3830707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21575
Total Provisions pour risques et charges		21575		21575
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37448	108835	37448	108835
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37448	108835	37448	108835
TOTAL GENERAL	37448	130410	37448	130410
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		130410	37448	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76847	76847		
Clients douteux ou litigieux	1054			
Autres créances clients	1181033			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	243			
Impôts sur les bénéfices	847675			
T. V. A.	4709			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2978			
Divers				
Groupe et associés	254577			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130841			
Charges constatées d’avance	97728			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2597685	2597685		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	291000		291000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	67501		67501	
Fournisseurs et comptes rattachés	1782913	1782913		
Personnel et comptes rattachés	279456	279456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	342278	342278		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17750	17750		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	153156	153156		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4645965		4645965	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	129	129		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7580148	2575682	5004465	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	224923			
Location, charges locatives et de copropriété	1716960			
Personnel extérieur à l’entreprise	1241893			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	439699			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1168339			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4791814			
Taxe professionnelle	188465			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	523652			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	712117			
Montant de la TVA. collectée	204181			
Total TVA. déductible sur biens et services	62342			
Effectif moyen du personnel	117			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	117