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BILAN ANATUM ENTREPRISES 2018 Siren 410273668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1590	1590		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2605	2605		
Autres immobilisations corporelles	12670	10279	2391	3740
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	248192		248192	265751
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8187		8187	4893
TOTAL (I)	273244	14474	258770	274385
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10169	10169		
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	79106		79106	70416
Autres créances	15246		15246	11508
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70058		70058	90225
Charges constatées d’avance	17617		17617	22983
TOTAL (II)	192197	10169	182028	195132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	465441	24643	440797	469517
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1287		1287	
Réserves statutaires ou contractuelles	67102		62082	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	124974		104896	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20443		25097	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	221428		200985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77322		116054	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15096		17144	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64603		63411	
Dettes fiscales et sociales	30579		45355	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10849		20301	
Produits constatés d’avance (2)	20920		6267	
TOTAL (IV)	219369		268531	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	440797		469517	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	181874		191209	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	723356	955	724311	875161
Production vendue biens				
Production vendue services	20897	92	20989	11546
Chiffres d’affaires nets	744253	1047	745300	886707
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1392	21821
Autres produits			650	3091
Total des produits d’exploitation (I)			748341	913620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			393530	523776
Variation de stock (marchandises)			1392	668
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			279	-29
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			177886	170788
Impôts, taxes et versements assimilés			9001	7750
Salaires et traitements			102441	114713
Charges sociales			33783	39275
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1349	693
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11561
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			576	11524
Total des charges d’exploitation (II) 			720238	880719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28104	32900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74	85
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1310	3219
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1384	3304
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4042	5044
Différences négatives de change			2173	3924
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6215	8968
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4831	-5664
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23273	27236
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2830		2139	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	749725		916924	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	729282		891826	
BENEFICE OU PERTE	20443		25097	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12214		14011	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	517		788	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1590		
Total Immobilisations corporelles		15275		
Total Immobilisations financières		270645		
Total Général		287510		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15275
Prêts et immobilisations financières			-3294	
Total Immobilisations financières			14266	256379
Total Général			14266	273244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1590			1590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11535	1349		12884
AMORTISSEMENTS Total Général	13125	1349		14474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11561		1392	10169
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11561		1392	10169
TOTAL GENERAL	11561		1392	10169
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1392	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8187	8187		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	79106	79106		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	47	47		
Impôts sur les bénéfices	4082	4082		
T. V. A.	353	353		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14	14		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10751	10751		
Charges constatées d’avance	17617	17617		
TOTAL ETAT DES CREANCES	120156	120156		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77322	39826	37495	
Emprunts et dettes financières divers	96	96		
Fournisseurs et comptes rattachés	64603	64603		
Personnel et comptes rattachés	5403	5403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7334	7334		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17132	17132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	710	710		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15000	15000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10849	10849		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20920	20920		
TOTAL – ETAT DES DETTES	219369	181874	37495	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38732			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	72766		67635	
Location, charges locatives et de copropriété	16620		12120	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13355		15301	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			170	
Autres comptes	75145		75562	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	177886		170788	
Taxe professionnelle	1288		1269	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7713		6481	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9001		7750	
Montant de la TVA. collectée	151795		176956	
Total TVA. déductible sur biens et services	98593		113677	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel