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BILAN ANATUM ENTREPRISES 2016 Siren 410273668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1590	1590		795
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2605	2605		
Autres immobilisations corporelles	8885	8237	649	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	265751		265751	265751
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4426		4426	4004
TOTAL (I)	283258	12432	270826	270550
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12229	11285	944	2363
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	95264	10536	84728	80706
Autres créances	10698		10698	12588
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37346		37346	92924
Charges constatées d’avance	45986		45986	55047
TOTAL (II)	201523	21821	179702	243628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	484781	34253	450528	514178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1287		1287	
Réserves statutaires ou contractuelles	57947		53287	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	88371		69736	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20661		23294	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	175888		155227	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	153721		172165	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12691		11213	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45691		102973	
Dettes fiscales et sociales	33101		35363	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25065		32801	
Produits constatés d’avance (2)	4372		4435	
TOTAL (IV)	274640		358950	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	450528		514178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	158587		223932	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	715625	8527	724152	876036
Production vendue biens				
Production vendue services	15525	200	15725	14965
Chiffres d’affaires nets	731150	8727	739877	891002
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10656	14206
Autres produits			1283	197
Total des produits d’exploitation (I)			751816	905405
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			395991	556942
Variation de stock (marchandises)			790	-335
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1176	162
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			183377	176046
Impôts, taxes et versements assimilés			6850	6826
Salaires et traitements			92233	89998
Charges sociales			29664	29506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			826	875
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11285	10656
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1599	826
Total des charges d’exploitation (II) 			723792	871501
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28023	33904
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				27
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4304	2522
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4304	2550
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6070	6489
Différences négatives de change			2265	3190
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8335	9678
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4031	-7129
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23992	26775
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	700			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-700			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2631		3481	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	756120		907955	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	735459		884660	
BENEFICE OU PERTE	20661		23294	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9683		9792	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	826		676	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3288		
Total Immobilisations corporelles		10810		680
Total Immobilisations financières		269755		422
Total Général		283853		1102
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1698	1590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11490
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				270178
Total Général			1698	283258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2493	795	1698	1590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10810	32		10842
AMORTISSEMENTS Total Général	13303	826	1698	12432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10656	11285	10656	11285
Sur comptes clients	10536			10536
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21192	11285	10656	21821
TOTAL GENERAL	21192	11285	10656	21821
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11285	10656	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4426			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	95264			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	111			
Impôts sur les bénéfices	4635			
T. V. A.	643			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	96			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	-5			
Charges constatées d’avance	45986			
TOTAL ETAT DES CREANCES	156375	151949	4426	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	153721	37667	116054	
Emprunts et dettes financières divers	191	191		
Fournisseurs et comptes rattachés	45691	45691		
Personnel et comptes rattachés	9793	9793		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12509	12509		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10122	10122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	677	677		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12500	12500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25065	25065		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4372	4372		
TOTAL – ETAT DES DETTES	274640	158587	116054	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18444			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	68826		60723	
Location, charges locatives et de copropriété	12120		13549	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13978		18231	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	88454		83542	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	183377		176046	
Taxe professionnelle	1254		1258	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5596		5568	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6850		6826	
Montant de la TVA. collectée	146195		177521	
Total TVA. déductible sur biens et services	95796		100788	
Effectif moyen du personnel	4		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		3