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BILAN AGENCE CONSEIL D'AULNAY 2017 Siren 410250781				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	876	333	542	
Immobilisations corporelles	228586	35877	192709	25903
Immobilisations financières	1900		1900	4387
Total Actif Immobilisé	231362	36210	195151	30290
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	65166	5000	60166	54297
Créances – Autres	28349		28349	29979
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88229		88229	87918
Caisse				
Charges constatées d’avance	4117		4117	2562
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	185860	5000	180860	174756
Total général Actif	417222			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			19200	19200
Report à nouveau			13845	-3227
Résultat de l’exercice			16038	17072
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			57468	41430
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			157462	22765
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22307	17901
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9632		
Autres dettes			138774	122950
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			318544	163616
Total général Passif			376011	205046
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1100	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			179088	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	552716		568800	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1249		1855	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	553966		570655	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	333918		389115	
(dont taxe professionnelle)	1464			
Impôts, taxes et versements assimilés	5573		3702	
Rémunérations du personnel 	129433		114987	
Charges sociales	45309		43055	
Dotations aux amortissements	10826		12181	
Dotations aux provisions	5000			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	367		140	
Total des charges d’exploitation	530426		563180	
Résultat d’exploitation	23540		7475	
Produits financiers	9			
Produits exceptionnels	1000		23784	
Charges financières	23		902	
Charges exceptionnelles	6300		11071	
Impôts sur les bénéfices	2187		2214	
Bénéfice ou perte	16038		17072	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	110061			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	67478			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			876	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			166500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			703	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			11010	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			2487	
Total Immobilisations (Valeur brute)			73201	
Total Immobilisations (Augmentations)			179088	
Total Immobilisations (Diminutions)			20928	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			121	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			6000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			6121	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			121	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1000	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1121	
DIVERS Montant de la TVA collectée			110061	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			67478	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel