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BILAN AGENCE CONSEIL D'AULNAY 2016 Siren 410250781				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	68814	42911	25903	
Immobilisations financières	4387		4387	
Total Actif Immobilisé	73201	42911	30290	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	31260		31260	
Créances – Autres	53016		53016	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87918		87918	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2562		2562	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	174756		174756	
Total général Actif	247957			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves			19200	
Report à nouveau			-3227	
Résultat de l’exercice			17072	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			41430	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22765	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17901	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		414		
Autres dettes			122950	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			163616	
Total général Passif			205046	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8006	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			592	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			23784	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	568800			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1855			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	570655			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	389115			
(dont taxe professionnelle)	1760			
Impôts, taxes et versements assimilés	3702			
Rémunérations du personnel 	114987			
Charges sociales	43055			
Dotations aux amortissements	12181			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	140			
Total des charges d’exploitation	563180			
Résultat d’exploitation	7475			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	23784			
Charges financières	902			
Charges exceptionnelles	11071			
Impôts sur les bénéfices	2214			
Bénéfice ou perte	17072			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	93631			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	58137			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			592	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			94341	
Total Immobilisations (Augmentations)			592	
Total Immobilisations (Diminutions)			21731	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			11071	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			23784	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			12713	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			93631	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			58137	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel