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BILAN VERLAINE HORTICOLE 2013 Siren 410121545				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	59455		59455	59455
Immobilisations incorporelles – Autres	835	38	797	
Immobilisations corporelles	52163	50345	1817	2181
Immobilisations financières	6400		6400	5511
Total Actif Immobilisé	118853	50384	68470	67147
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1500		1500	1293
Stock marchandises	7478		7478	5717
Avances et acomptes versés sur commandes	172		172	185
Créances – Clients et comptes rattachés	1676		1676	1499
Créances – Autres	34672	6354	28318	29508
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6779		6779	33195
Caisse				
Charges constatées d’avance	99		99	56
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	52376	6354	46021	71452
Total général Actif	171229	193217		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Capital social ou individuel			60980	60980
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			263	263
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-199372	-122582
Résultat de l’exercice			83763	-76791
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-54367	-138130
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			99179	114222
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			54597	120131
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			15082	42375
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			168858	276728
Total général Passif			114491	138599
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			44656	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1724	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013		Exercice precédent T2012	
				
				
Ventes de marchandises – Export	3709			
Production vendue de biens - Export	-872			
Production vendue de services - Export	1224			
Ventes de marchandises – France	197716		193217	
Production vendue de biens – France	-872		-713	
Production vendue de services - France	1224		1120	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	27805		1125	
Autres produits	53		436	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	225926		195185	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	101054		108935	
Variation de stock (marchandises)	-1761		1498	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9727		5719	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-207		2360	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	66974		49209	
(dont taxe professionnelle)	637			
Impôts, taxes et versements assimilés	1146		1167	
Rémunérations du personnel 	51330		80763	
Charges sociales	14532		22471	
Dotations aux amortissements	401		250	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	166		489	
Total des charges d’exploitation	243362		272860	
Résultat d’exploitation	-17436		-77675	
Produits financiers	102971		81	
Produits exceptionnels			1200	
Charges financières	1321		1448	
Charges exceptionnelles	852		549	
Impôts sur les bénéfices	-400		-1600	
Bénéfice ou perte	83763		-76791	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16573			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2013	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			835	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			889	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			117129	
Total Immobilisations (Augmentations)			1724	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2013	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			161	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			161	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16573	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel