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BILAN THERMI PLATIN 2020 Siren 410161244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	23126	23126		
Concessions, brevets et droits similaires	24936	24936		
Fonds commercial	189037		189037	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	65509	58910	6598	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1961829	1135575	826254	
Autres immobilisations corporelles	136506	59122	77384	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6130		6130	
TOTAL (I)	2407073	1301670	1105403	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	448028	10185	437844	
Autres créances	42575		42575	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157324		157324	
Charges constatées d’avance	2288		2288	
TOTAL (II)	650215	10185	640030	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3057288	1311855	1745434	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	935000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2355			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	84846			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-90048			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45110			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	977263			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84			
Emprunts et dettes financières divers (4)	300000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262699			
Dettes fiscales et sociales	199567			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5820			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	768170			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1745434			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	768170			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	84			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2174939		2174939	
Chiffres d’affaires nets	2174939		2174939	
				
Production stockée			-2913	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			2172093	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76847	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1143675	
Impôts, taxes et versements assimilés			17749	
Salaires et traitements			484092	
Charges sociales			192455	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			219317	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	
Total des charges d’exploitation (II) 			2134157	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37936	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			87	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			92	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1119	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1119	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1027	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36909	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4104			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4104			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4104			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12306			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2172185			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2127075			
BENEFICE OU PERTE	45110			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		23126		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		218228		
Total Immobilisations corporelles		2096210		129720
Total Immobilisations financières		6042		87
Total Général		2343606		129807
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				23126
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4255	213973
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62085	2163844
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6130
Total Général			66340	2407073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	23126			23126
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29191		4254	24936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1092272	219317	57981	1253608
AMORTISSEMENTS Total Général	1144588	219317	62235	1301670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10237		52	10185
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10237		52	10185
TOTAL GENERAL	10237		52	10185
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			52	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6130		6130	
Clients douteux ou litigieux	18591	18591		
Autres créances clients	429438	429438		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1244	1244		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5214	5214		
Impôts sur les bénéfices	12306	12306		
T. V. A.	11000	11000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3643	3643		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9169	9169		
Charges constatées d’avance	2288	2288		
TOTAL ETAT DES CREANCES	499021	492891	6130	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84	84		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	262699	262699		
Personnel et comptes rattachés	40739	40739		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56883	56883		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98393	98393		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3553	3553		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	300000	300000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5820	5820		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	768170	768170		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel