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BILAN THERMI PLATIN 2016 Siren 410161244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	23126	23126		
Concessions, brevets et droits similaires	29191	29191		
Fonds commercial	189037		189037	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	59744	57227	2517	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	815366	584894	230471	
Autres immobilisations corporelles	64871	48753	16117	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5789		5789	
TOTAL (I)	1187123	743191	443931	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	409178	1407	407771	
Autres créances	23321		23321	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	705881		705881	
Charges constatées d’avance	2716		2716	
TOTAL (II)	1141097	1407	1139689	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2328219	744599	1583620	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	935000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2355			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52786			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7975			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173208			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15113			
TOTAL (I)	1186437			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	198			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152267			
Dettes fiscales et sociales	244719			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	397183			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1583620			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	390195			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	198			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2964		2964	
Production vendue biens				
Production vendue services	2187150		2187150	
Chiffres d’affaires nets	2190113		2190113	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3316	
Autres produits			104	
Total des produits d’exploitation (I)			2193534	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5904	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76999	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1147030	
Impôts, taxes et versements assimilés			15718	
Salaires et traitements			458954	
Charges sociales			176670	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97714	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			294	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3129	
Total des charges d’exploitation (II) 			1982412	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			211122	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			549	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			82	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			631	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58	
Différences négatives de change			376	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			435	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			197	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			211319	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20134			
Reprises sur provisions et transferts de charges	9295			
Total des produits exceptionnels (VII)	29429			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	133			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29296			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67407			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2223595			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2050386			
BENEFICE OU PERTE	173208			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	941			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		23126		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		218228		
Total Immobilisations corporelles		904102		35878
Total Immobilisations financières		5706		82
Total Général		1151162		35960
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				23126
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				218228
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				939980
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5789
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	23126			23126
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29191			29191
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	593161	97716		690874
AMORTISSEMENTS Total Général	645478	97716		743191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15113
Total Provisions réglementées	24331	77	9295	15113
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3488	294	2375	1407
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3488	294	2375	1407
TOTAL GENERAL	27819	371	11670	16520
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		294	2375	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		77	9295	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5789			
Clients douteux ou litigieux	2041			
Autres créances clients	407137			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1249			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22072			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2716			
TOTAL ETAT DES CREANCES	441004	435215	5789	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	198	198		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	152267	152267		
Personnel et comptes rattachés	38906	38906		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63377	63377		
Impôts sur les bénéfices	47646	47646		
T.V.A.	82085	82085		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12704	12704		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	397183	397183		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel