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BILAN TELMA 2020 Siren 410163125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6140	6140		
Frais de développement ou de recherche et développement	400280	126731	273548	475166
Concessions, brevets et droits similaires	1816321	1355616	460704	321543
Fonds commercial	1524490	1524490		
Autres immobilisations incorporelles	719118		719118	228513
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1043892	821885	222007	256058
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7526856	6361227	1165629	1234105
Autres immobilisations corporelles	998101	748905	249196	225112
Immobilisations en cours	9000		9000	9000
Avances et acomptes	351986		351986	261711
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1345000		1345000	1345000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165161		165161	165161
TOTAL (I)	15906349	10944997	4961352	4521372
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2671688	462339	2209349	2535164
En cours de production de biens	788199		788199	771726
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	560923	168164	392759	399262
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6104292	768303	5335989	6275537
Autres créances	935199		935199	1341641
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3038101		3038101	2659910
Charges constatées d’avance	323041		323041	340038
TOTAL (II)	14421445	1398806	13022638	14323280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6323		6323	1173
TOTAL GENERAL (0 à V)	30334118	12343803	17990314	18845827
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4124370		4124370	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	119454		119454	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	412437		412437	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6408432		6148313	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1175627		260118	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9889066		11064693	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	133716		101978	
Provisions pour charges	1512950		2025644	
TOTAL (III)	1646666		2127622	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1904807		450025	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2749055		3209065	
Dettes fiscales et sociales	1491922		1834285	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	252660		131434	
Autres dettes	56913		28700	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6455360		5653510	
(V)	-778			
TOTAL GENERAL (I à V)	17990314		18845827	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6268896		5349107	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3431703	16807772	20239475	23565122
Production vendue services	1794	8277	10072	16165
Chiffres d’affaires nets	3433497	16816049	20249547	23581288
				
Production stockée			29728	225673
Production immobilisée			97913	
Subventions d’exploitation			115332	6270
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			560034	390478
Autres produits			708599	394113
Total des produits d’exploitation (I)			21761156	24597824
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16405	19832
Variation de stock (marchandises)			-18100	-101200
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8137906	9879119
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			266312	-334
Autres achats et charges externes			4300796	4885535
Impôts, taxes et versements assimilés			402770	320544
Salaires et traitements			5721892	5649293
Charges sociales			2391982	2418613
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			700379	784682
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			781120	89688
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63237	203177
Autres charges			103318	115372
Total des charges d’exploitation (II) 			22868022	24264324
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1106866	333499
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1025
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				882
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1907
Dotations financières sur amortissements et provisions			5150	1146
Intérêts et charges assimilées			1341	1720
Différences négatives de change				3083
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6492	5950
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6492	-4042
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1113358	329456
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28798			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	861553		863000	
Total des produits exceptionnels (VII)	890352		863000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	502584		853000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	558680		10083	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1061264		863083	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-170912		-83	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			61849	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-108643		7405	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22651508		25462732	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23827135		25202613	
BENEFICE OU PERTE	-1175627		260118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165161	165161		
Clients douteux ou litigieux	67177	67177		
Autres créances clients	6037115	5921625	115489	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	93602	93602		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30213	30213		
Impôts sur les bénéfices	250408	250408		
T. V. A.	459563	459563		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10160	10160		
Divers	2894	2894		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88356	88356		
Charges constatées d’avance	323041	323041		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7527694	7412205	115489	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1904807	1745705	159102	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2749055	2721693	27361	
Personnel et comptes rattachés	624181	624181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	624165	624165		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	162275	162275		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122538	122538		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	252660	252660		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56913	56913		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6496599	6310135	186463	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	145217			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel