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BILAN TELMA 2019 Siren 410163125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6140	6140		
Frais de développement ou de recherche et développement	530236	55069	475166	15953
Concessions, brevets et droits similaires	1609365	1287822	321543	350985
Fonds commercial	1524490	1524490		76224
Autres immobilisations incorporelles	228513		228513	371328
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1019118	763059	256058	286700
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7206661	5972556	1234105	1044749
Autres immobilisations corporelles	895333	670221	225112	180270
Immobilisations en cours	9000		9000	9000
Avances et acomptes	261711		261711	364488
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1345000		1345000	1295000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165161		165161	165161
TOTAL (I)	14800732	10279359	4521372	4159861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2938000	402836	2535164	2574987
En cours de production de biens	771726		771726	749398
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	546852	147590	399262	176221
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6354751	79213	6275537	6422446
Autres créances	1341641		1341641	2453929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2659910		2659910	3796986
Charges constatées d’avance	340038		340038	165205
TOTAL (II)	14952920	629639	14323280	16339174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1173		1173	26
TOTAL GENERAL (0 à V)	29754825	10908998	18845827	20499062
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4124370		4124370	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	119454		119454	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	412437		412437	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6148313		5465873	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	260118		682439	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11064693		10804574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	101978		60627	
Provisions pour charges	2025644		2839936	
TOTAL (III)	2127622		2900564	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	450025		496975	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3209065		2263370	
Dettes fiscales et sociales	1834285		1841673	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	131434			
Autres dettes	28700		2083200	
Produits constatés d’avance (2)			108250	
TOTAL (IV)	5653510		6793469	
(V)			454	
TOTAL GENERAL (I à V)	18845827		20499062	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5349107		6422825	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4364930	19200192	23565122	22534810
Production vendue services	1939	14226	16165	6676
Chiffres d’affaires nets	4366869	19214418	23581288	22541486
				
Production stockée			225673	21205
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6270	16486
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			390478	745985
Autres produits			394113	385124
Total des produits d’exploitation (I)			24597824	23710288
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19832	13621
Variation de stock (marchandises)			-101200	-5800
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9879119	9426843
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-334	-315550
Autres achats et charges externes			4885535	4565301
Impôts, taxes et versements assimilés			320544	344354
Salaires et traitements			5649293	5285526
Charges sociales			2418613	2516474
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			784682	728229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			89688	59371
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			203177	188558
Autres charges			115372	56664
Total des charges d’exploitation (II) 			24264324	22863596
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			333499	846691
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1025	642
Reprises sur provisions et transferts de charges				2391
Différences positives de change			882	6787
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1907	9820
Dotations financières sur amortissements et provisions			1146	
Intérêts et charges assimilées			1720	1129
Différences négatives de change			3083	34446
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5950	35576
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4042	-25755
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			329456	820935
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			33131	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	863000			
Total des produits exceptionnels (VII)	863000		33131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	853000		21000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10083		61008	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	863083		82008	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83		-48877	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	61849		97914	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7405		-8296	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25462732		23753240	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25202613		23070800	
BENEFICE OU PERTE	260118		682439	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		23503		512872
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3459026		46158
Total Immobilisations corporelles		8873033		1020825
Total Immobilisations financières		1460161		50000
Total Général		13815724		1629856
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				536376
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			142815	3362369
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			502033	9391824
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1510161
Total Général			644848	14800732
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7550	53659		61209
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2660487	151824		2812312
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6987825	579197	161186	7405836
AMORTISSEMENTS Total Général	9655863	784682	161186	10279359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				100805
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1173
Provisions pour pensions et obligations similaires				1542488
Provisions pour impôts				483155
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2900564	214323	987265	2127622
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	470402	80024		550426
Sur comptes clients	69548	9664		79213
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	539950	89688		629639
TOTAL GENERAL	3440515	304012	987265	2757262
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		292865	124265	
                                             - Financières		1146		
                                            - Exceptionnelles		10000	863000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165161	165161		
Clients douteux ou litigieux	67177	67177		
Autres créances clients	6287574	6287574		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	128371	128371		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	50436	50436		
Impôts sur les bénéfices	135754	135754		
T. V. A.	472317	472317		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	483155	483155		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71606	71606		
Charges constatées d’avance	340038	340038		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8201593	8201593		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	450025	145622	304403	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3209065	3209065		
Personnel et comptes rattachés	806795	806795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	726582	726582		
Impôts sur les bénéfices	13008	13008		
T.V.A.	201658	201658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86240	86240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	131434	131434		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28700	28700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5653510	5349107	304403	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	93193			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	140142			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1208330		1121145	
Location, charges locatives et de copropriété	794122		782770	
Personnel extérieur à l’entreprise	586030		581361	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	312002		209859	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1985050		1870165	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4885535		4565301	
Taxe professionnelle	150734		152604	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	169810		191750	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	320544		344354	
Montant de la TVA. collectée	2300080		1951185	
Total TVA. déductible sur biens et services	2817373		2434476	
Effectif moyen du personnel	104			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	104