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BILAN TELMA 2018 Siren 410163125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6140	6140		
Frais de développement ou de recherche et développement	17363	1410	15953	
Concessions, brevets et droits similaires	1563207	1212222	350985	391870
Fonds commercial	1524490	1448265	76224	152448
Autres immobilisations incorporelles	371328		371328	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	989744	703043	286700	276739
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6673741	5628991	1044749	1228613
Autres immobilisations corporelles	836059	655789	180270	131565
Immobilisations en cours	9000		9000	9000
Avances et acomptes	364488		364488	143097
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1295000		1295000	1295000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165161		165161	165161
TOTAL (I)	13815724	9655863	4159861	3793498
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2937666	362679	2574987	2268204
En cours de production de biens	749398		749398	654746
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	283944	107723	176221	307198
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6491994	69548	6422446	5802380
Autres créances	2453929		2453929	1975948
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				150646
Disponibilités	3796986		3796986	1784320
Charges constatées d’avance	165205		165205	297980
TOTAL (II)	16879125	539950	16339174	13241424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	26		26	2417
TOTAL GENERAL (0 à V)	30694877	10195814	20499062	17037340
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4124370		4124370	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	119454		119454	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	412437		412437	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5465873		4282256	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	682439		1183616	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10804574		10122135	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60627		326613	
Provisions pour charges	2839936		2672434	
TOTAL (III)	2900564		2999048	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	496975		198011	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2263370		1915254	
Dettes fiscales et sociales	1841673		1701473	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			26955	
Autres dettes	2083200		1515	
Produits constatés d’avance (2)	108250		72916	
TOTAL (IV)	6793469		3916127	
(V)	454		30	
TOTAL GENERAL (I à V)	20499062		17037340	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6422825		3916127	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3998208	18536601	22534810	23256600
Production vendue services	2163	4513	6676	3336
Chiffres d’affaires nets	4000371	18541114	22541486	23259936
				
Production stockée			21205	165744
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16486	9892
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			745985	937556
Autres produits			385124	147186
Total des produits d’exploitation (I)			23710288	24520317
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13621	13484
Variation de stock (marchandises)			-5800	-56800
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9426843	9566797
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-315550	-159129
Autres achats et charges externes			4565301	5109060
Impôts, taxes et versements assimilés			344354	340043
Salaires et traitements			5285526	5298911
Charges sociales			2516474	2523090
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			728229	700994
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59371	54046
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			188558	71369
Autres charges			56664	43075
Total des charges d’exploitation (II) 			22863596	23504945
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			846691	1015372
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			642	5750
Reprises sur provisions et transferts de charges			2391	
Différences positives de change			6787	53262
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9820	59013
Dotations financières sur amortissements et provisions				2355
Intérêts et charges assimilées			1129	49
Différences négatives de change			34446	17908
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35576	20264
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25755	38749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			820935	1054121
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33131			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4150	
Reprises sur provisions et transferts de charges			634204	
Total des produits exceptionnels (VII)	33131		638354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21000		573804	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5669	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	61008			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82008		579473	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48877		58880	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	97914		134424	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8296		-205039	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23753240		25217684	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23070800		24034067	
BENEFICE OU PERTE	682439		1183616	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			13892	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6140		17363
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3051978		407048
Total Immobilisations corporelles		9598504		680379
Total Immobilisations financières		1460161		
Total Général		14116784		1104791
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				23503
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3459026
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1405850	8873033
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1460161
Total Général			1405850	13815724
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6140	1410		7550
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2507658	152829		2660487
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7809487	573989	1395652	6987825
AMORTISSEMENTS Total Général	10323285	728229	1395652	9655863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				60600
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				26
Provisions pour pensions et obligations similaires				1503781
Provisions pour impôts				1312155
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24000
Total Provisions pour risques et charges	2999048	245690	344174	2900564
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	429250	41152		470402
Sur comptes clients	51899	18219	569	69548
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	481149	59371	569	539950
TOTAL GENERAL	3480197	305061	344744	3440515
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		247930	342353	
                                             - Financières			2391	
                                            - Exceptionnelles		57131		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165161	165161		
Clients douteux ou litigieux	49684	49684		
Autres créances clients	6442310	6442310		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	148119	148119		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	52511	52511		
Impôts sur les bénéfices	353091	353091		
T. V. A.	469999	469999		
Autres impôts, taxes versements assimilés	607	607		
Divers				
Groupe et associés	1312155	1312155		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117446	117446		
Charges constatées d’avance	165205	165205		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9276292	9276292		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	496975	126332	370643	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2263370	2263370		
Personnel et comptes rattachés	762660	762660		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	651507	651507		
Impôts sur les bénéfices	142083	142083		
T.V.A.	158531	158531		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	126889	126889		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2083200	2083200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	108250	108250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6793469	6422825	370643	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	361988			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63024			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1121145		1119062	
Location, charges locatives et de copropriété	782770		771641	
Personnel extérieur à l’entreprise	581361		495606	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	209859		306853	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1870165		2415897	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4565301		5109060	
Taxe professionnelle	152604		146086	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	191750		193957	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	344354		340043	
Montant de la TVA. collectée	1951185		1768364	
Total TVA. déductible sur biens et services	2434476		2508195	
Effectif moyen du personnel	112			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	112