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BILAN TELMA 2017 Siren 410163125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6140	6140		868
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1527488	1135617	391870	45858
Fonds commercial	1524490	1372041	152448	228673
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	985730	708990	276739	218983
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7697065	6468452	1228613	852508
Autres immobilisations corporelles	763610	632045	131565	110100
Immobilisations en cours	9000		9000	
Avances et acomptes	143097		143097	170374
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1295000		1295000	1295000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165161		165161	165161
TOTAL (I)	14116784	10323285	3793498	3087529
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2622116	353912	2268204	2102285
En cours de production de biens	654746		654746	618271
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	382536	75338	307198	177527
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5854279	51899	5802380	5738780
Autres créances	1975948		1975948	3158577
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150646		150646	150289
Disponibilités	1784320		1784320	2156878
Charges constatées d’avance	297980		297980	79811
TOTAL (II)	13722573	481149	13241424	14182420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2417		2417	111
TOTAL GENERAL (0 à V)	27841775	10804435	17037340	17270061
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4124370		4124370	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	119454		119454	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	412437		412437	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4282256		2151184	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1183616		2131072	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10122135		8938518	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	326613		722629	
Provisions pour charges	2672434		3774503	
TOTAL (III)	2999048		4497132	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	198011			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1915254		1698766	
Dettes fiscales et sociales	1701473		1847099	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26955		160807	
Autres dettes	1515		8264	
Produits constatés d’avance (2)	72916		114583	
TOTAL (IV)	3916127		3829520	
(V)	30		4889	
TOTAL GENERAL (I à V)	17037340		17270061	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3707629	19548971	23256600	23558207
Production vendue services	1314	2021	3336	8633
Chiffres d’affaires nets	3708944	19550992	23259936	23566840
				
Production stockée			165744	-37742
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9892	53974
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			937556	172899
Autres produits			147186	144300
Total des produits d’exploitation (I)			24520317	23900272
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13484	15979
Variation de stock (marchandises)			-56800	-42100
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9566797	9565800
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-159129	-166087
Autres achats et charges externes			5109060	5018165
Impôts, taxes et versements assimilés			340043	339627
Salaires et traitements			5298911	5023357
Charges sociales			2523090	2424564
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			700994	565560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54046	12800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			71369	136899
Autres charges			43075	73077
Total des charges d’exploitation (II) 			23504945	22967645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1015372	932626
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1517062
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5750	17849
Reprises sur provisions et transferts de charges				26294
Différences positives de change			53262	26959
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59013	1588165
Dotations financières sur amortissements et provisions			2355	
Intérêts et charges assimilées			49	
Différences négatives de change			17908	31769
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20264	31769
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38749	1556395
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1054121	2489022
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1825828	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4150		900	
Reprises sur provisions et transferts de charges	634204			
Total des produits exceptionnels (VII)	638354		1826728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	573804		34455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5669		875	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1913228	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	579473		1948558	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58880		-121830	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	134424		86852	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-205039		149267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25217684		27315166	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24034067		25184093	
BENEFICE OU PERTE	1183616		2131072	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13892		163191	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6140		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2655107		396871
Total Immobilisations corporelles		9197697		1163813
Total Immobilisations financières		1460161		
Total Général		13319106		1560684
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6140
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3051978
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			763006	9598504
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1460161
Total Général			763006	14116784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				324196
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2417
Provisions pour pensions et obligations similaires				1346410
Provisions pour impôts				1279024
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				47000
Total Provisions pour risques et charges	4497132	73676	1571760	2999048
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	411489	17761		429250
Sur comptes clients	15613	36285		51899
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	427102	54046		481149
TOTAL GENERAL	4924235	127722	1571760	3480197
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		125416	937556	
                                             - Financières		2306		
                                            - Exceptionnelles			634204	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165161	165161		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5854279			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	102129			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	40093			
Impôts sur les bénéfices	346810			
T. V. A.	116992			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3286			
Divers				
Groupe et associés	1279024			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87612			
Charges constatées d’avance	297980			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8293369	8293369		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	198011	22949	175062	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1915254	1915254		
Personnel et comptes rattachés	834981	834981		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	742048	742048		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128	128		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	124314	124314		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26955	26955		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1515	1515		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	72916	72916		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3916127	3741064	175062	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	198011			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1119062		1205412	
Location, charges locatives et de copropriété	771641		738147	
Personnel extérieur à l’entreprise	495606		563905	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	306853		178990	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2415897		2331709	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	146086		161476	
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	1768364		1718535	
Total TVA. déductible sur biens et services	2508195		2545580	
Effectif moyen du personnel	118			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	118