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BILAN TELMA 2016 Siren 410163125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6140	5271	868	2914
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1130617	1084759	45858	46669
Fonds commercial	1524490	1295816	228673	304898
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	887788	668804	218983	188865
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7271053	6418544	852508	862139
Autres immobilisations corporelles	868481	758380	110100	62592
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	170374		170374	114913
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1295000		1295000	1295000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165161		165161	164126
TOTAL (I)	13319106	10231576	3087529	3042119
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2462987	360702	2102285	1923725
En cours de production de biens	618271		618271	550007
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	228314	50787	177527	194405
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5754394	15613	5738780	8590921
Autres créances	3158577		3158577	1736252
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150289		150289	
Disponibilités	2156878		2156878	1986919
Charges constatées d’avance	79811		79811	303556
TOTAL (II)	14609523	427102	14182420	15285786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	111		111	26405
TOTAL GENERAL (0 à V)	27928741	10658679	17270061	18354311
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4124370		4124370	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	119454		119454	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	412437		412437	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2151184		3499153	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2131072		2282030	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8938518		10437445	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	722629		754218	
Provisions pour charges	3774503		1795004	
TOTAL (III)	4497132		2549223	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1698766		3086195	
Dettes fiscales et sociales	1847099		1988399	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	160807		82540	
Autres dettes	8264		53990	
Produits constatés d’avance (2)	114583		156250	
TOTAL (IV)	3829520		5367375	
(V)	4889		266	
TOTAL GENERAL (I à V)	17270061		18354311	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3829520		5367375	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3662761	19895446	23558207	24032824
Production vendue services	6060	2572	8633	6082
Chiffres d’affaires nets	3668821	19898019	23566840	24038906
				
Production stockée			-37742	108080
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			53974	18257
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			172899	379036
Autres produits			144300	566312
Total des produits d’exploitation (I)			23900272	25110593
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15979	21825
Variation de stock (marchandises)			-42100	-42900
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9565800	10504560
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-166087	-20215
Autres achats et charges externes			5018165	4989252
Impôts, taxes et versements assimilés			339627	383954
Salaires et traitements			5023357	5022218
Charges sociales			2424564	2484526
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			565560	559991
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12800	18703
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			136899	234566
Autres charges			73077	66004
Total des charges d’exploitation (II) 			22967645	24222487
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			932626	888106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1517062	1521670
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17849	14126
Reprises sur provisions et transferts de charges			26294	
Différences positives de change			26959	53397
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1588165	1589194
Dotations financières sur amortissements et provisions				25390
Intérêts et charges assimilées				2060
Différences négatives de change			31769	36358
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31769	63809
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1556395	1525385
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2489022	2413491
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1825828			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1826728			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34455			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	875			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1913228			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1948558			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-121830			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	86852		123913	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	149267		7548	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27315166		26699788	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25184093		24417758	
BENEFICE OU PERTE	2131072		2282030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	163191		189804	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6140		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2621913		33194
Total Immobilisations corporelles		8689757		658877
Total Immobilisations financières		1459126		3035
Total Général		12776937		695106
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6140
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2655107
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			150936	9197697
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	1460161
Total Général			152936	13319106
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3225	2046		5271
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2270345	110230		2380575
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7461247	453283	68801	7845729
AMORTISSEMENTS Total Général	9734817	565560	68801	10231576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				722517
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				111
Provisions pour pensions et obligations similaires				1861275
Provisions pour impôts				1825828
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				87400
Total Provisions pour risques et charges	2549223	2050127	102218	4497132
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	484573		73084	411489
Sur comptes clients	17975		2361	15613
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	502548		75445	427102
TOTAL GENERAL	3051771	2050127	177664	4924235
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		136899	151370	
                                             - Financières			26294	
                                            - Exceptionnelles		1913228		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165161	165161		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5754394			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	171706			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	70461			
Impôts sur les bénéfices	137872			
T. V. A.	148827			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1025			
Divers				
Groupe et associés	2535455			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93229			
Charges constatées d’avance	79811			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9157944	9157944		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1698766	1698766		
Personnel et comptes rattachés	828836	828836		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	720129	720129		
Impôts sur les bénéfices	177757	177757		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120375	120375		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	160807	160807		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8264	8264		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	114583	114583		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3829520	3829520		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	3630000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1205412		1069115	
Location, charges locatives et de copropriété	738147		653782	
Personnel extérieur à l’entreprise	563905		684298	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	178990		232761	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2331709		2349293	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5018165		4989252	
Taxe professionnelle	161476		145162	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	178151		238791	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	339627		383954	
Montant de la TVA. collectée	1718535		1733886	
Total TVA. déductible sur biens et services	2545580		2713233	
Effectif moyen du personnel	109			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	109