ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN TALIESIN 2021 Siren 410129365				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	154000		154000	154000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24008	12434	11574	7052
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2008054		2008054	275173
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2186062	12434	2173628	436225
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13648490	73340	13575150	18600644
Autres créances	6340784		6340784	5787445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3774980		3774980	4830089
Charges constatées d’avance	51694		51694	9468
TOTAL (II)	23815949	73340	23742608	29227646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26002011	85774	25916236	29663871
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64595		64595	
Report à nouveau	1166423		798901	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	947898		367522	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1412		590	
TOTAL (I)	2221028		1272308	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2042226		2000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1833			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	173460			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16808062		21050701	
Dettes fiscales et sociales	3507549		4476191	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2739		6441	
Autres dettes	1159338		771963	
Produits constatés d’avance (2)			86266	
TOTAL (IV)	23695209		28391562	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25916237		29663870	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	26474285		26474285	21957771
Chiffres d’affaires nets	26474285		26474285	21957771
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3778	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67637	61265
Autres produits			96911	5054
Total des produits d’exploitation (I)			26642610	22024089
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10239	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21901932	18748619
Impôts, taxes et versements assimilés			112758	187437
Salaires et traitements			1522689	1227782
Charges sociales			723079	508696
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3203	1554
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45105	44235
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			792139	702033
Total des charges d’exploitation (II) 			25111144	21420356
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1531466	603734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				105
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				105
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15448	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15448	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15448	105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1516018	603839
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	826		480	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	826		480	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-822		-480	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	175118		77596	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	392180		158241	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26642615		22024194	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25694716		21656672	
BENEFICE OU PERTE	947898		367522	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154000		
Total Immobilisations corporelles		16283		7725
Total Immobilisations financières		275173		1732881
Total Général		445456		1740606
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				154000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24008
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2008054
Total Général				2186062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9231	3203		12434
AMORTISSEMENTS Total Général	9231	3203		12434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1412
Total Provisions réglementées	590	826	4	1412
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	95872	45105	67637	73340
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95872	45105	67637	73340
TOTAL GENERAL	96462	45931	67641	74752
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45105	67637	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		826	4	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2008054	2008054		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	54572	54572		
Autres créances clients	13593918	13593918		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3123	3123		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2409667	2409667		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3927994	3927994		
Charges constatées d’avance	51694	51694		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22049022	22049022		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2042226	334726	1707500	
Emprunts et dettes financières divers	1833	1833		
Fournisseurs et comptes rattachés	16808062	16808062		
Personnel et comptes rattachés	757670	757670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	400541	400541		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2327336	2327336		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22002	22002		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2739	2739		
Groupe et associés	552232	552232		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	607106	607106		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23521749	21814249	1707500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	42226			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel