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BILAN TALIESIN 2018 Siren 410129365				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	154000		154000	154000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7492	7492		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1279316		1279316	1068361
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				2000
TOTAL (I)	1440809	7492	1433316	1224361
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19682578	72503	19610075	17865422
Autres créances	6124129		6124129	7608884
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	523210		523210	31863
Charges constatées d’avance				9468
TOTAL (II)	26329918	72503	26257415	25515638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27770727	79996	27690731	26739999
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64595		64595	
Report à nouveau	260899		250315	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	216588		10583	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	582782		366194	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19400			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19400			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	360493		218093	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22327609		21849274	
Dettes fiscales et sociales	3958177		3862698	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	442268		443739	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27088549		26373805	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27690731		26739999	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26728055		26156052	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18595865		18595865	17776650
Chiffres d’affaires nets	18595865		18595865	17776650
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107820	121505
Autres produits			129	936
Total des produits d’exploitation (I)			18703814	17899092
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43653	26181
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16207770	15991444
Impôts, taxes et versements assimilés			161995	166388
Salaires et traitements			988798	948463
Charges sociales			407903	382221
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44148	104227
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19400	
Autres charges			599243	604502
Total des charges d’exploitation (II) 			18472914	18223671
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			230900	-324578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	486
Autres intérêts et produits assimilés			87	1445
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88	1931
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	1
Différences négatives de change				260
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	262
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			87	1669
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			230988	-322909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			350000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			350000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14400		2123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14383	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14400		16506	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14400		333493	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18703903		18251024	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18487315		18240440	
BENEFICE OU PERTE	216588		10583	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154000		
Total Immobilisations corporelles		7492		
Total Immobilisations financières		1070361		212956
Total Général		1231854		212956
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				154000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4000	1279316
Total Général			3999	1440809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7492			7492
AMORTISSEMENTS Total Général	7492			7492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		19400		19400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	136174	44149	107820	72503
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	136174	44149	107820	72503
TOTAL GENERAL	136174	63549	107820	91903
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63549	107820	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1279316	1279316		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	70794	70794		
Autres créances clients	19611784	19611784		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4723	4723		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3620734	3620734		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	88734	89734		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2409938	2409938		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	27086025	27086025		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22327610	22327610		
Personnel et comptes rattachés	275480	275480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	224843	224843		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3442098	3442098		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15759	15759		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1811	1811		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	440457	440457		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26728056	26728056		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel