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BILAN TALIESIN 2017 Siren 410129365
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 154000 154000 154000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 7493 7493 14626
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations 1068361 1068361 843830
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2000 2000
TOTAL (I) 1231854 7493 1224361 1012456
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 18001597 136175 17865422 22426223
Autres créances 7608884 7608884 7926445
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 31864 31864 383533
Charges constatées d’avance 9468 9468
TOTAL (II) 25651813 136175 25515638 30736200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 26883667 143667 26740000 31748657
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 37000 37000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3700 3700
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 64595 64595
Report à nouveau 250315 198134
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 10584 52181
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 366194 355610
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 218093 270160
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 21849274 25981423
Dettes fiscales et sociales 3862698 4571852
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 443739 569611
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 26373805 31393046
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 26740000 31748657
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 17776651 17776651 17457022
Chiffres d’affaires nets 17776651 17776651 17457022
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 121506 438066
Autres produits 936 -795
Total des produits d’exploitation (I) 17899093 17894293
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 26182 14442
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 15991445 15686300
Impôts, taxes et versements assimilés 166388 155687
Salaires et traitements 948464 950770
Charges sociales 382222 412672
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 242 8883
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 104228 95132
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 604502 519873
Total des charges d’exploitation (II) 18223672 17843759
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -324579 50534
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 486 69
Autres intérêts et produits assimilés 1446 1579
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1932 1647
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2
Différences négatives de change 261
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 262
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1669 1647
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -322909 52181
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 350000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 350000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2123
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 14384
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 16507
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 333493
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 18251025 17895941
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 18240441 17843759
BENEFICE OU PERTE 10584 52181
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 154000
Total Immobilisations corporelles 42846
Total Immobilisations financières 843830 23218913
Total Général 1040676 23218913
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 154000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 35353 7493
Prêts et immobilisations financières 2300
Total Immobilisations financières 22992382 1070361
Total Général 23027735 1231854
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 28220 242 20970 7493
AMORTISSEMENTS Total Général 28220 242 20970 7493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 153453 104228 121506 136175
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 153453 104228 121506 136175
TOTAL GENERAL 153453 104228 121506 136175
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 104228 121506
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 1068361 1068361
Prêts
Autres immobilisations financières 2000 2000
Clients douteux ou litigieux 132541
Autres créances clients 17869055
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1973
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 3463315
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 68560
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4075377
Charges constatées d’avance 9468
TOTAL ETAT DES CREANCES 26690651 26690651
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 21849274 21849274
Personnel et comptes rattachés 236266 236266
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 272242 272242
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3351246 3351246
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3285 3285
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1811 1811
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 441928 441928
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 26156052 26156052
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 19
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 19