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BILAN SOCIETE MODERNE DE CONSTRUCTION ET D'ENTRETIEN 2016 Siren 410142368				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50452	41856	8596	11298
Autres immobilisations corporelles	86755	51582	35173	43635
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13571		13571	16095
TOTAL (I)	150778	93438	57339	71028
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31722		31722	28491
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	760988	16129	744859	1245500
Autres créances	143315		143315	94232
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	963620		963620	645265
Charges constatées d’avance	6397		6397	22732
TOTAL (II)	1906041	16129	1889912	2075569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2056819	109567	1947251	2146597
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	527930		548044	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22480		-20113	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	594411		571930	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	80927		101201	
TOTAL (III)	80927		101202	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	244		434	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	993633		1079496	
Dettes fiscales et sociales	188887		305061	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89112		43469	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1271913		1473466	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1947251		2146597	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1271913		1428460	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2635178		2635178	2776508
				
Production stockée			-39350	39350
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32221	72997
Autres produits			61699	2628
Total des produits d’exploitation (I)			2689748	2891483
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				32455
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			391278	460061
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3231	8142
Autres achats et charges externes			1937785	1842773
Impôts, taxes et versements assimilés			6220	10397
Salaires et traitements			183725	229602
Charges sociales			108671	149180
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14237	14034
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8804
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25800	27100
Autres charges			8981	58205
Total des charges d’exploitation (II) 			2673466	2840753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16282	50730
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2067	3341
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2067	3341
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1526	1003
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1526	1003
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			541	2337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16823	53067
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1008	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	34101			
Total des produits exceptionnels (VII)	34101		1008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13086		87	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15127		74101	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28213		74188	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5888		-73180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	231			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2725916		2895831	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2703436		2915944	
BENEFICE OU PERTE	22480		-20113	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		134135		3072
Total Immobilisations financières		16095		650
Total Général		150230		3722
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				137207
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3174	13571
Total Général			3174	150778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79202	14237		93438
AMORTISSEMENTS Total Général	79202	14237		93438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				15127
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				65800
Total Provisions pour risques et charges	101201	40927	61201	80927
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20368		4239	16129
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20368		4239	16129
TOTAL GENERAL	121569	40927	65440	97056
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25800	31339	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15127	34101	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13571			
Clients douteux ou litigieux	74035			
Autres créances clients	686953			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	274			
Impôts sur les bénéfices	12120			
T. V. A.	65366			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65555			
Charges constatées d’avance	6397			
TOTAL ETAT DES CREANCES	924270	910699	13571	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	244	244		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	993633	993633		
Personnel et comptes rattachés	16518	16518		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44791	44791		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	126166	126166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1412	1412		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37	37		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89112	89112		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1271913	1271913		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6