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BILAN SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL DE VETERINAIRES FELICANIS 2018 Siren 410107478				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1620	1620		
Fonds commercial	256114		256114	256114
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	63325		63325	
Constructions	450108	8917	441191	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44699	40014	4685	5079
Autres immobilisations corporelles	78377	73320	5057	200827
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6008		6008	12008
TOTAL (I)	900252	123871	776381	474029
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	56570		56570	52656
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15222		15222	13450
Autres créances	21847		21847	22921
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	17395		17395	17395
Disponibilités	309248		309248	378002
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	420283		420283	484424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1320535	123871	1196664	958453
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	366000		366000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36600		36600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	524		516	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37068		36608	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	440192		439724	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	486405		223868	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1766		440	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56504		44273	
Dettes fiscales et sociales	211797		250148	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	756472		518729	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1196664		958453	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	306944		294861	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1064644		1064644	1144826
Chiffres d’affaires nets	1064644		1064644	1144826
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3498	1958
Autres produits			1068	210
Total des produits d’exploitation (I)			1069211	1146995
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			262434	249070
Variation de stock (marchandises)			-3915	22833
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			192208	236559
Impôts, taxes et versements assimilés			15812	8523
Salaires et traitements			517190	539980
Charges sociales			24037	42886
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16524	5246
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43	19
Total des charges d’exploitation (II) 			1024334	1105115
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44877	41880
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2591	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1313
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2591	1313
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5050	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5050	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2459	1313
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42418	43192
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5350		6584	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1071801		1148307	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1034734		1111699	
BENEFICE OU PERTE	37068		36608	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		257734		
Total Immobilisations corporelles		311634		631338
Total Immobilisations financières		12008		
Total Général		581377		631338
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				257734
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			306463	636509
Prêts et immobilisations financières			6000	
Total Immobilisations financières			6000	6008
Total Général			312463	900252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1620			1620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105728	16524		122251
AMORTISSEMENTS Total Général	107348	16524		123871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6008	6008		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15222	15222		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	425	425		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5766	5766		
T. V. A.	9227	9227		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6430	6430		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	43078	43078		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	486405	36877	190760	258768
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56504	56504		
Personnel et comptes rattachés	136516	136516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53426	53426		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14117	14117		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3648	3648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5856	5856		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	756472	306944	190760	258768
Emprunts souscrits en cours d’exercice	491592			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5188			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel