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BILAN SERGIM 2017 Siren 410125488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8680	8680		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	51270	48606	2664	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	590		590	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	
TOTAL (I)	60630	57286	3344	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	503570		503570	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21600		21600	
Autres créances	1675968		1675968	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	541515		541515	
Charges constatées d’avance	13339		13339	
TOTAL (II)	2755992		2755992	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2816622	57286	2759336	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2041114			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39316			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2102430			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	571172			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30783			
Dettes fiscales et sociales	54951			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	656906			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2759336			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	656906			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	108000		108000	
Production vendue services	359760		359760	
Chiffres d’affaires nets	467760		467760	
				
Production stockée			-358779	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			261594	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			370576	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5608	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107186	
Impôts, taxes et versements assimilés			12837	
Salaires et traitements			154925	
Charges sociales			59395	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2259	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			418	
Total des charges d’exploitation (II) 			342628	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27947	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			48452	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			580	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49032	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28905	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28905	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20127	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48074	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	514			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	350			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	865			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8816			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	807			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9623			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8759			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	420472			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	381156			
BENEFICE OU PERTE	39316			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22921			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5594			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8680		
Total Immobilisations corporelles		66285		3224
Total Immobilisations financières		1148		
Total Général		76113		3224
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18239	51270
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			468	680
Total Général			18707	60630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8680			8680
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64247	2259	17900	48606
AMORTISSEMENTS Total Général	72927	2259	17900	57286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	256000		256000	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	256000		256000	
TOTAL GENERAL	256000		256000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			256000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21600			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	100114			
T. V. A.	7545			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1122			
Divers				
Groupe et associés	1566254			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	933			
Charges constatées d’avance	13339			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1710998	1710908	90	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30783	30783		
Personnel et comptes rattachés	18242	18242		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25691	25691		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3600	3600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7419	7419		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	571172	571172		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	656906	656906		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel