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BILAN PRISMA 2021 Siren 410140396
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7365 7365
Fonds commercial 136165 136165
Autres immobilisations incorporelles 1155122 919088 236034 326059
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 394389 51746 342643 359941
Installations techniques, matériel et outillage industriels 24863815 19282056 5581759 6156603
Autres immobilisations corporelles 1506336 886031 620305 934345
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 28063196 21282454 6780742 7776950
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1440949 225715 1215234 1007882
En cours de production de biens 987773 3944 983828 433488
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 308744 1670 307073 241048
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 6841902 68500 6773402 205056
Autres créances 6128480 6128480 429869
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 5129 5129 771
Charges constatées d’avance 16151 16151 20362
TOTAL (II) 15729130 299830 15429300 2338479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 43792327 21582284 22210043 10115429
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 5400000 5400000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2113035 2113035
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 127687 127687
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -37591482 -37100368
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 570073 -491114
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -29380686 -29950759
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 30771 61542
TOTAL (II) 30771 61542
Provisions pour risques 2837000 1423961
Provisions pour charges 1305305 1288582
TOTAL (III) 4142305 2712544
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2800000
Emprunts et dettes financières divers (4) 32015176 27992927
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1326130 67521
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6631776 4553576
Dettes fiscales et sociales 1548544 1330375
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 7657 8610
Autres dettes 5888367 539090
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 47417652 37292102
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 22210043 10115429
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 40203155 37224580
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 54879 54879 22057
Production vendue biens 28821222 127265 28948488 19464826
Production vendue services 751505 751505 285409
Chiffres d’affaires nets 29627607 127265 29754873 19772293
Production stockée 533654 -453096
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 219905 34723
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 30508432 19353917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 18185001 10512316
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -444087 -290861
Autres achats et charges externes 4124588 3282026
Impôts, taxes et versements assimilés 204109 244862
Salaires et traitements 3133435 2736411
Charges sociales 1331900 1119037
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1081238 1375137
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 283485 39345
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1542722 477116
Autres charges 15 22
Total des charges d’exploitation (II) 29442409 19495412
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1066023 -141495
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 491115 353430
Différences négatives de change 5
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 491115 353430
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -491115 -353430
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 574907 -494926
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 6000 4851
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 6000 4851
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 10833 1040
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 10833 1040
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4833 3811
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 30514432 19358769
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 29944359 19849883
BENEFICE OU PERTE 570073 -491114
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1213623 170061
Total Immobilisations corporelles 26764542
Total Immobilisations financières
Total Général 27978166 170061
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 85030 1298654
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 26764542
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 85030 28063196
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1023729 175055 136165 1062619
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 19313651 906182 20219834
AMORTISSEMENTS Total Général 20337380 1081238 136165 21282454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 2712544 1542722 112961 4142305
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 2712544 1542722 112961 4142305
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 77305 215101 61076 231330
Sur comptes clients 492 -68007 68500
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 77797 215101 -6931 299830
TOTAL GENERAL 2790341 1757824 106030 4442135
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1757824 106030
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 6841902 6841902
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 200 200
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 7891 7891
Impôts sur les bénéfices 213269 213269
T. V. A. 18752 18752
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 5888367 5888367
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 16151 16151
TOTAL ETAT DES CREANCES 12986534 12986534
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 26126809 26126809
Fournisseurs et comptes rattachés 6631776 6631776
Personnel et comptes rattachés 544255 544255
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 492838 492838
Impôts sur les bénéfices 47057 47057
T.V.A. 417531 417531
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 46862 46862
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 7657 7657
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5888367 5888367
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 40203155 40203155
Emprunts souscrits en cours d’exercice 2800000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 5630771
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 154061 160883
Personnel extérieur à l’entreprise 439418 150059
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 150974 94747
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 3380134 2876335
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 4124588 3282026
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 204109 244862
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 204109 244862
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 86
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 86