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BILAN PORTELENE 2018 Siren 410155709				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2859	2859		1183
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	712859	361388	351472	397051
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63101	56697	6404	11869
Autres immobilisations corporelles	105760	85713	20047	26345
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	884579	506656	377923	436447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13479		13479	16075
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	494		494	125268
Autres créances	411552		411552	496074
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	202080		202080	125125
Charges constatées d’avance	12632		12632	23655
TOTAL (II)	640238		640238	786198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1524817	506656	1018161	1222645
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	455		455	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	162838		116559	
Subventions d’investissement	50927		64535	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	258220		225549	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	359936		465544	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45		45	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211833		205474	
Dettes fiscales et sociales	188126		324397	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1636	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	759940		997097	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1018161		1222645	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	497836		638327	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			12133	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2931532		2931532	3244431
Production vendue services	14310		14310	330432
Chiffres d’affaires nets	2945843		2945843	3574863
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45740	81764
Autres produits			1490	647
Total des produits d’exploitation (I)			2993073	3657273
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			672309	742416
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2596	-3169
Autres achats et charges externes			693377	957425
Impôts, taxes et versements assimilés			48256	45425
Salaires et traitements			629817	943689
Charges sociales			152283	226854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63396	67416
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			507285	534151
Total des charges d’exploitation (II) 			2769320	3514207
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			223753	143066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6654	10212
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6654	10212
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13055	15838
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13055	15838
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6401	-5626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			217351	137440
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18707		16647	
Reprises sur provisions et transferts de charges			-59	
Total des produits exceptionnels (VII)	18707		16587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5099		1598	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5099		1731	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13608		14856	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	21947		22048	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46174		13689	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3018434		3684072	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2855595		3567514	
BENEFICE OU PERTE	162838		116559	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			76865	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	2657			
Renvois : Transfert de charges	45740		54619	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	505508		535007	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2859		
Total Immobilisations corporelles		876848		9971
Total Immobilisations financières				
Total Général		879707		9971
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2859
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5099	881720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			5099	884579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1676	1183		2859
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	441584	62214		503798
AMORTISSEMENTS Total Général	443260	63396		506656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	494			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	85			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1984			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16585			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8648			
Groupe et associés	377332			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6918			
Charges constatées d’avance	12632			
TOTAL ETAT DES CREANCES	424679	424679		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1166	1166		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	358769	96665	252671	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	211833	211833		
Personnel et comptes rattachés	104303	104303		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53814	53814		
Impôts sur les bénéfices	20537	20537		
T.V.A.	2139	2139		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7334	7334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45	45		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	759941	497836	252671	9434
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94056			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	116558			
Engagement de crédit-bail mobilier	12542			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	41526		42139	
Location, charges locatives et de copropriété	35358		53860	
Personnel extérieur à l’entreprise	45890		45970	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	266109		431260	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	304494		384197	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	693377		957425	
Taxe professionnelle	15817		10095	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32439		35329	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48256		45425	
Montant de la TVA. collectée	296195		404994	
Total TVA. déductible sur biens et services	292034		354007	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel