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BILAN MD&CI CONCEPT INDUSTRIE 2021 Siren 410196653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	95729	95729		
Fonds commercial	159000		159000	159000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33139	24512	8627	6507
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	930		930	930
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40686		40686	30856
TOTAL (I)	329484	120240	209243	197293
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	148000		148000	71200
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	176179		176179	125000
Clients et comptes rattachés	264639		264639	327134
Autres créances	744357		744357	884755
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5105		5105	5105
Disponibilités	70371		70371	59543
Charges constatées d’avance	88248		88248	61604
TOTAL (II)	1496898		1496898	1534342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1826382	120240	1706142	1731634
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2597		2597	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	32567		225500	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-159379		-192933	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-116593		42786	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	626763		702267	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77125		77003	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	652812		424369	
Dettes fiscales et sociales	433835		479112	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	430		430	
Autres dettes	31770		5669	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1822734		1688848	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1706142		1731634	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1339967		1068485	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3422669	18469	3441138	2988221
Chiffres d’affaires nets	3422669	18469	3441138	2988221
				
Production stockée			76800	-7100
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142767	
Autres produits			14	6
Total des produits d’exploitation (I)			3660719	2981127
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2975761	2651831
Impôts, taxes et versements assimilés			16482	19092
Salaires et traitements			474717	367396
Charges sociales			151285	128555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2721	6026
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			211	2312
Total des charges d’exploitation (II) 			3621176	3175213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39543	-194086
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13682	5344
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13682	5344
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13682	-5344
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25860	-199429
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7586	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7586	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	185239		1090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	185239		1090	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-185239		6496	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3660719		2988713	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3820098		3181646	
BENEFICE OU PERTE	-159379		-192933	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	142767			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2251		2181	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			2273	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		254729		
Total Immobilisations corporelles		28298		4841
Total Immobilisations financières		31786		31471
Total Général		314812		36312
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				254729
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33139
Prêts et immobilisations financières			21640	
Total Immobilisations financières			21640	41616
Total Général			21640	329484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	95729			95729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21791	2721		24512
AMORTISSEMENTS Total Général	117520	2721		120240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40686		40686	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	264639	264639		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8143	8143		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	151533	151533		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1118	1118		
Groupe et associés	735	735		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	582829	582829		
Charges constatées d’avance	88248	88248		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1137930	1097244	40686	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1087	1087		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	625676	142909	482767	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	652812	652812		
Personnel et comptes rattachés	74777	74777		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76409	76409		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	280287	280287		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2361	2361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	430	430		
Groupe et associés	77125	77125		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31770	31770		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1822734	1339967	482767	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5313			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80966			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1065924		578289	
Location, charges locatives et de copropriété	124291		116835	
Personnel extérieur à l’entreprise	13390			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42763		35496	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1729392		1921211	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2975761		2651831	
Taxe professionnelle	5414		5194	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11068		13898	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16482		19092	
Montant de la TVA. collectée	684534		586771	
Total TVA. déductible sur biens et services	481508		453123	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	12