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BILAN MD&CI CONCEPT INDUSTRIE 2020 Siren 410196653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	95729	95729		3840
Fonds commercial	159000		159000	159000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28298	21791	6507	7524
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	930		930	930
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30856		30856	30856
TOTAL (I)	314812	117520	197293	202150
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	71200		71200	78300
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	125000		125000	
Clients et comptes rattachés	327134		327134	350060
Autres créances	884755		884755	879742
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5105		5105	5105
Disponibilités	59543		59543	90016
Charges constatées d’avance	61604		61604	73254
TOTAL (II)	1534342		1534342	1476477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1849154	117520	1731634	1678627
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2597		2597	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	225500		225500	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-192933		42783	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42786		278503	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	702267		290766	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77003		34877	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	424369		457767	
Dettes fiscales et sociales	479112		573176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	430		430	
Autres dettes	5669		43107	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1688848		1400124	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1731634		1678627	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1068485		1190629	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2933856	54365	2988221	4288608
Chiffres d’affaires nets	2933856	54365	2988221	4288608
				
Production stockée			-7100	2600
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2981121	4291208
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2651831	3454623
Impôts, taxes et versements assimilés			19092	21537
Salaires et traitements			367396	549044
Charges sociales			128555	196788
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6026	6543
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2273	
Total des charges d’exploitation (II) 			3175174	4228535
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-194053	62673
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	29
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	29
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5383	5518
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5383	5518
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5377	-5489
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-199429	57184
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7586		416	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7586		416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1090		3119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1090		3119	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6496		-2702	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			11698	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2988713		4291653	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3181646		4248870	
BENEFICE OU PERTE	-192933		42783	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2181		2146	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2273			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		254729		
Total Immobilisations corporelles		27129		1169
Total Immobilisations financières		31786		
Total Général		313643		1169
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				254729
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28298
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31786
Total Général				314812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91889	3840		95729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19605	2186		21791
AMORTISSEMENTS Total Général	111494	6026		117520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30856		30856	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	327134	327134		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	44509	44509		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60944	60944		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4931	4931		
Groupe et associés	663	663		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	773708	773708		
Charges constatées d’avance	61604	61604		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1304349	1273493	30856	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	937	937		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	701329	80966	620363	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	424369	424369		
Personnel et comptes rattachés	79567	79567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89570	89570		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	307270	307270		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2705	2705		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	430	430		
Groupe et associés	77003	77003		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5669	5669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1688848	1068485	620363	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41833			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	42784			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	578289		786856	
Location, charges locatives et de copropriété	116835		122612	
Personnel extérieur à l’entreprise			9212	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35496		28565	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1921211		2507378	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2651831		3454623	
Taxe professionnelle	5194		10044	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13898		11493	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19092		21537	
Montant de la TVA. collectée	586771		826436	
Total TVA. déductible sur biens et services	453123		553082	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10