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BILAN MD&CI CONCEPT INDUSTRIE 2018 Siren 410196653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	95729	87056	8673	13506
Fonds commercial	159000		159000	159000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26063	17895	8168	9651
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	930		930	930
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30227		30227	29837
TOTAL (I)	311948	104950	206998	212925
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	75700		75700	136500
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	192651		192651	790588
Autres créances	1003276		1003276	580505
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5105		5105	5105
Disponibilités	79287		79287	167803
Charges constatées d’avance	63496		63496	35606
TOTAL (II)	1419515		1419515	1716106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1731464	104950	1626513	1929031
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2597		2597	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	225500		225500	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40058		23625	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	275777		259344	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131462		214262	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14183		14175	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	266739		623758	
Dettes fiscales et sociales	838607		449078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	430		430	
Autres dettes	99316		367983	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1350736		1669686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1626513		1929031	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1261599		1539239	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4065391	101016	4166407	3463197
Chiffres d’affaires nets	4065391	101016	4166407	3463197
				
Production stockée			-60800	1500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4105607	3464697
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3091337	2646247
Impôts, taxes et versements assimilés			24934	21725
Salaires et traitements			479527	554167
Charges sociales			163608	192968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6316	7711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			237405	
Total des charges d’exploitation (II) 			4003127	3422818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102480	41879
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			284	129
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			284	129
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5427	6675
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5427	6675
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5143	-6545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97338	35333
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10136		72	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10136		72	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57828		11780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57828		11780	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47692		-11708	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9588			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4116027		3464898	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4075969		3441273	
BENEFICE OU PERTE	40058		23625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2134		1985	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		264313		
Total Immobilisations corporelles		26063		
Total Immobilisations financières		30767		390
Total Général		321143		390
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9584	254729
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26063
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31157
Total Général			9584	311948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91806	4833	9584	87056
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16412	1483		17895
AMORTISSEMENTS Total Général	108218	6316	9584	104950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30227			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	192651			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40547			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	31864			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	930865			
Charges constatées d’avance	63496			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1289650	1259423	30227	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1015	1015		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130447	41310	89137	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	266739	266739		
Personnel et comptes rattachés	70472	70472		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53358	53358		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	705558	705558		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9219	9219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	430	430		
Groupe et associés	14183	14183		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99316	99316		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1350736	1261599	89137	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74973			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	23625			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	760291		405510	
Location, charges locatives et de copropriété	115098		121116	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34973		52245	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2180975		2067376	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3091337		2646247	
Taxe professionnelle	9464		9800	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15470		11925	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24934		21725	
Montant de la TVA. collectée	812762		632109	
Total TVA. déductible sur biens et services	505712		449694	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12