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BILAN MD&CI CONCEPT INDUSTRIE 2017 Siren 410196653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105313	91806	13506	5234
Fonds commercial	159000		159000	159000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26063	16412	9651	11134
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	930		930	930
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29837		29837	29312
TOTAL (I)	321143	108218	212925	205611
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	136500		136500	135000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	790588		790588	673726
Autres créances	580505		580505	784135
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5105		5105	5105
Disponibilités	167803		167803	76258
Charges constatées d’avance	35606		35606	64009
TOTAL (II)	1716106		1716106	1738233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2037249	108218	1929031	1943844
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2597		2597	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	225500		225500	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23625		18105	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	259344		253824	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	214262		109188	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14175		14165	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	623758		728553	
Dettes fiscales et sociales	449078		823587	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	430		430	
Autres dettes	367983		14096	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1669686		1690019	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1929031		1943844	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1539239		1644902	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3125647	337550	3463197	2988693
Chiffres d’affaires nets	3125647	337550	3463197	2988693
				
Production stockée			1500	17700
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3464697	3006393
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2646247	2297594
Impôts, taxes et versements assimilés			21725	26458
Salaires et traitements			554167	748514
Charges sociales			192968	259628
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7711	15859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3422818	3348054
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41879	-341661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			129	273
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			129	273
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6675	3939
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6675	3939
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6545	-3666
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35333	-345327
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	72		387993	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72		387993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11780		24561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11780		24561	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11708		363432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3464898		3394659	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3441273		3376554	
BENEFICE OU PERTE	23625		18105	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1985		1910	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		281478		14500
Total Immobilisations corporelles		29096		
Total Immobilisations financières		30242		525
Total Général		340816		15025
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			31665	264313
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3033	26063
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30767
Total Général			34698	321143
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117243	6228	31665	91806
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17962	1483	3033	16412
AMORTISSEMENTS Total Général	135205	7711	34698	108218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29837			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	790588			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	131582			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	48016			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	400907			
Charges constatées d’avance	35606			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1436535	1406698	29837	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1099	1099		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	213163	82716	130447	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	623758	623758		
Personnel et comptes rattachés	90395	90395		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62112	62112		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	274629	274629		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21942	21942		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	430	430		
Groupe et associés	14175	14175		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	367983	367983		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1669686	1539239	130447	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95374			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	18105			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	405510		293781	
Location, charges locatives et de copropriété	121116		138318	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52245		33293	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2067376		1832202	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2646247		2297594	
Taxe professionnelle	9800		7764	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11925		18694	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21725		26458	
Montant de la TVA. collectée	632109		567647	
Total TVA. déductible sur biens et services	449694		331156	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13