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BILAN KAYALI FRANCE 2018 Siren 410125348				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2575	2575		108
Installations techniques, matériel et outillage industriels	260700	115703	144997	42917
Autres immobilisations corporelles	23394	15716	7678	8501
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1020		1020	1020
TOTAL (I)	287689	133994	153695	52546
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	92789		92789	60926
Clients et comptes rattachés	546374	170555	375819	884688
Autres créances	115178	30463	84715	122331
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	
Disponibilités	441597		441597	810745
Charges constatées d’avance	1969452		1969452	1380593
TOTAL (II)	3165539	201018	2964521	3259282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	414		414	1730
TOTAL GENERAL (0 à V)	3453642	335012	3118630	3313559
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2141200		2141200	
Report à nouveau	746066		603251	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63681		142815	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2967717		2904036	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	414		1730	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	414		1730	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1886		345	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81		39919	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48641		55912	
Dettes fiscales et sociales	99891		311617	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	150500		407793	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3118630		3313559	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	150500		407793	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1886		345	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3737640	260509	3998149	4015223
Production vendue biens				
Production vendue services	181		181	3694
Chiffres d’affaires nets	3737821	260509	3998330	4018918
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3342
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			3998331	4022260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3179931	3286494
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			253090	148510
Impôts, taxes et versements assimilés			12326	14607
Salaires et traitements			273839	242398
Charges sociales			121270	114929
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13851	9648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45639	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			3899948	3816587
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98383	205673
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1730	
Différences positives de change			3316	24
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5046	24
Dotations financières sur amortissements et provisions			414	1730
Intérêts et charges assimilées			5694	4517
Différences négatives de change			4324	35
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10432	6282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5386	-6258
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92997	199415
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			836	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			836	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12000		836	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17316		57436	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4003378		4023119	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3939696		3880305	
BENEFICE OU PERTE	63681		142815	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		171669		115000
Total Immobilisations financières		1020		
Total Général		172689		115000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				286669
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1020
Total Général				287689
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120143	13851		133994
AMORTISSEMENTS Total Général	120143	13851		133994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				414
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1730	414	1730	414
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	155379	15176		170555
Autres provisions pour dépréciation		30463		30463
Total Provisions pour dépréciation	155379	45639		201018
TOTAL GENERAL	157109	46053	1730	201432
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45639		
                                             - Financières		414	1730	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1020			
Clients douteux ou litigieux	155380			
Autres créances clients	390994			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35876			
T. V. A.	2566			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	92			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76644			
Charges constatées d’avance	1969452			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2632023	2475623	156400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1886	1886		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48641	48641		
Personnel et comptes rattachés	50524	50524		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47129	47129		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2238	2238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81	81		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	150500	150500		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel