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BILAN FUNEREST 2020 Siren 410178016				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6643	6643		
Fonds commercial	380000		380000	380000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	500		500	500
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28049	18538	9510	7309
Autres immobilisations corporelles	266603	165149	101454	64352
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	396		396	396
Prêts				
Autres immobilisations financières	7369		7369	9562
TOTAL (I)	689559	190330	499230	462118
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55480		55480	92601
En cours de production de biens	11900		11900	59719
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40088		40088	41446
Avances et acomptes versés sur commandes	300		300	
Clients et comptes rattachés	8636		8636	55102
Autres créances	10392		10392	23452
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	316620		316620	59015
Charges constatées d’avance	1771		1771	4236
TOTAL (II)	445187		445187	335570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1134746	190330	944416	797689
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	22800		22800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2280		2280	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	522334		522334	
Report à nouveau	-369			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4754		-369	
Subventions d’investissement	2607		4680	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	544898		551726	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109699		14758	
Emprunts et dettes financières divers (4)			4934	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6077		11780	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89020		65701	
Dettes fiscales et sociales	185843		146744	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8878		2046	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	399518		245963	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	944416		797689	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	295212		236596	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	342057		342057	311649
Production vendue biens	407698	154716	562414	540190
Production vendue services	531784		531784	488113
Chiffres d’affaires nets	1281539	154716	1436255	1339952
				
Production stockée			-47818	32210
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46429	35276
Autres produits			315	
Total des produits d’exploitation (I)			1435181	1407439
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			91653	83191
Variation de stock (marchandises)			1358	1237
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			98216	150890
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			37121	-6056
Autres achats et charges externes			479949	518083
Impôts, taxes et versements assimilés			28931	33697
Salaires et traitements			452027	420815
Charges sociales			194953	163820
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23942	21161
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				16624
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23829	9556
Total des charges d’exploitation (II) 			1431977	1413017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3204	-5579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			64	1128
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64	1128
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3190	5902
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3190	5902
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3127	-4774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77	-10353
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	219		9244	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2074		2074	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2293		11318	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	738		86	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2421			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3160		86	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-867		11231	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3964		1247	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1437538		1419885	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1442291		1420253	
BENEFICE OU PERTE	-4754		-369	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	117616		119213	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29805		7956	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		23566		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		392477		
Total Immobilisations corporelles		246406		63475
Total Immobilisations financières		9958		
Total Général		672407		63475
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			23566	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5835	386643
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14729	295152
Prêts et immobilisations financières			2193	
Total Immobilisations financières			2193	7765
Total Général			46322	689559
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	23566		23566	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12477		5835	6643
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	174245	23942	14501	183687
AMORTISSEMENTS Total Général	210289	23942	43901	190330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16624		16624	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16624		16624	
TOTAL GENERAL	16624		16624	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			16624	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7369		7369	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8636	8636		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3009	3009		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6995	6995		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	387	387		
Charges constatées d’avance	1771	1771		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28168	20799	7369	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	109699	5393	104306	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89020	89020		
Personnel et comptes rattachés	73510	73510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88102	88102		
Impôts sur les bénéfices	2716	2716		
T.V.A.	12781	12781		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8734	8734		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8878	8878		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	393441	289135	104306	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5059			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	48834		80937	
Location, charges locatives et de copropriété	139875		139010	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9854		8664	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	281386		289471	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	479949		518083	
Taxe professionnelle	7760		7728	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21171		25969	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28931		33697	
Montant de la TVA. collectée	237310		224351	
Total TVA. déductible sur biens et services	88357		103416	
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	16