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BILAN FUNEREST 2018 Siren 410178016				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	23566	23566		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12477	12477		
Fonds commercial	380000		380000	380000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	500		500	500
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20272	11903	8368	8108
Autres immobilisations corporelles	199608	141181	58427	69754
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	396		396	396
Prêts				
Autres immobilisations financières	9562		9562	9562
TOTAL (I)	646380	189128	457253	468320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	86544		86544	89866
En cours de production de biens	27508		27508	31522
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42682		42682	43576
Avances et acomptes versés sur commandes	300		300	300
Clients et comptes rattachés	164792	27321	137471	165072
Autres créances	27734		27734	42854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41964		41964	10375
Charges constatées d’avance	1088		1088	1905
TOTAL (II)	392612	27321	365291	385469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1038992	216449	822544	853789
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	22800		22800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2280		2280	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	510860		498539	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11474		12322	
Subventions d’investissement	6754		8828	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	554168		544768	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14033		48315	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4674		561	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26213		16342	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90332		100158	
Dettes fiscales et sociales	131077		140577	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2046		3068	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	268376		309021	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	822544		853789	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	260561		307735	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			46249	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	358741		358741	303598
Production vendue biens	365783	98286	464069	618597
Production vendue services	493947	1405	495352	442215
Chiffres d’affaires nets	1218471	99691	1318162	1364410
				
Production stockée			-4013	31522
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16470	1653
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1330620	1397585
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			85378	85857
Variation de stock (marchandises)			893	-6294
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			152082	176986
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3322	23860
Autres achats et charges externes			468404	434018
Impôts, taxes et versements assimilés			31620	32153
Salaires et traitements			417231	436331
Charges sociales			163888	178544
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20061	22567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1189	
Total des charges d’exploitation (II) 			1344067	1384022
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13447	13563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	1662
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41	1662
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7716	9558
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7716	9558
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7675	-7896
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21122	5667
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4879		124	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42074		15422	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46953		15546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24		343	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12400		6446	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12424		6788	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34529		8758	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1933		2104	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1377613		1414793	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1366140		1402472	
BENEFICE OU PERTE	11474		12322	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	104211		67001	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16470		1653	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		23566		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		392477		
Total Immobilisations corporelles		235120		21394
Total Immobilisations financières		9958		
Total Général		661120		21394
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				23566
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				392477
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36134	220380
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9958
Total Général			36134	646380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	23566			23566
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12477			12477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156757	20061	23734	153085
AMORTISSEMENTS Total Général	192801	20061	23734	189128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27321			27321
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27321			27321
TOTAL GENERAL	27321			27321
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9562	9562		
Clients douteux ou litigieux	18246	18246		
Autres créances clients	146546	146546		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18814	18814		
T. V. A.	6200	6200		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2720	2720		
Charges constatées d’avance	1088	1088		
TOTAL ETAT DES CREANCES	203175	203175		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14033	6218	7815	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90332	90332		
Personnel et comptes rattachés	55536	55536		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59294	59294		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13316	13316		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2932	2932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4674	4674		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2046	2046		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	242163	234348	7815	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16851			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4884			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	52917		37387	
Location, charges locatives et de copropriété	129215		132853	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10062		9478	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			815	
Autres comptes	276210		253486	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	468404		434018	
Taxe professionnelle	8573		7759	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23047		24394	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31620		32153	
Montant de la TVA. collectée	235015		230694	
Total TVA. déductible sur biens et services	94280		87381	
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16